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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 686.00 | 15 886.00 | 2 800.00 | 18 686.00 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 56 100.00 | 15 932.00 | 40 168.00 | 56 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 724.00 | 28 327.00 | 21 397.00 | 49 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 958.00 | 123 108.00 | 296 850.00 | 419 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 079.00 | 183 253.00 | 423 826.00 | 607 079.00 |
BT Marchandises | 1 408 486.00 | | 1 408 486.00 | 1 408 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 524.00 | 10 692.00 | 538 832.00 | 549 524.00 |
BZ Autres créances | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 366.00 | 10 692.00 | 2 343 674.00 | 2 354 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 446.00 | 193 945.00 | 2 767 501.00 | 2 961 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 362.00 | 1 099 583.00 | | 1 158 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 605.00 | 278 780.00 | | 292 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 967.00 | 1 631 362.00 | | 1 703 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 890.00 | 142 086.00 | | 117 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 045.00 | 187 998.00 | | 90 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 812.00 | 383 207.00 | | 513 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 870.00 | 118 758.00 | | 145 870.00 |
EA Autres dettes | 195 917.00 | 231 366.00 | | 195 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 534.00 | 1 063 416.00 | | 1 063 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 501.00 | 2 694 779.00 | | 2 767 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 475.00 | | 24 605.00 | 582 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 178.00 | | 24 605.00 | 501 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 999.00 | 50 254.00 | | 132 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 886.00 | 2 000.00 | | 13 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 113.00 | 48 254.00 | | 119 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 812.00 | 513 812.00 | | 513 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 870.00 | 145 870.00 | | 145 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 962.00 | 285 962.00 | | 285 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
UX Autres créances clients | 549 524.00 | 324 645.00 | 224 879.00 | 549 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 550.00 | 24 783.00 | 91 768.00 | 116 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 116.00 | 552 172.00 | 264 944.00 | 817 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 534.00 | 971 766.00 | 91 768.00 | 1 063 534.00 |