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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AP Constructions | 90 825.00 | 78 480.00 | 12 345.00 | 90 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 233.00 | 70 276.00 | 4 957.00 | 75 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 491.00 | 101 219.00 | 21 273.00 | 122 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 341.00 | 251 164.00 | 40 177.00 | 291 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 447.00 | | 257 447.00 | 257 447.00 |
BZ Autres créances | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CF Disponibilités | 144 002.00 | | 144 002.00 | 144 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 384.00 | | 445 384.00 | 445 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 725.00 | 251 164.00 | 485 561.00 | 736 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 105 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 347.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 409.00 | 22 561.00 | | 23 409.00 |
DL TOTAL (I) | 183 179.00 | 159 769.00 | | 183 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 346.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 694.00 | 42 615.00 | | 43 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 477.00 | 62 288.00 | | 79 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 970.00 | 139 781.00 | | 170 970.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | 3 508.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 382.00 | 248 538.00 | | 302 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 561.00 | 408 308.00 | | 485 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 459.00 | | 10 304.00 | 290 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 422.00 | 291 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 422.00 | 288 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 667.00 | | 10 304.00 | 287 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 127.00 | 11 530.00 | 8 492.00 | 248 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 938.00 | 11 530.00 | 8 492.00 | 246 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 257 447.00 | 257 447.00 | | 257 447.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 985.00 | 301 382.00 | 1 603.00 | 302 985.00 |
VW T.V.A. | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 382.00 | 302 382.00 | | 302 382.00 |