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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 287.00 | 15 366.00 | 1 920.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 482.00 | 49 562.00 | 2 920.00 | 52 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 325 486.00 | | 325 486.00 | 325 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 152.00 | | 330 152.00 | 330 152.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 302 330.00 | | 302 330.00 | 302 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 857.00 | | 974 857.00 | 974 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 339.00 | 49 562.00 | 977 777.00 | 1 027 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 136.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 86 072.00 | 194.00 | | 86 072.00 |
DH Report à nouveau | | -133 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 768.00 | 236 249.00 | | 309 768.00 |
DL TOTAL (I) | 615 840.00 | 306 072.00 | | 615 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 750.00 | 177 724.00 | | 189 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 567.00 | 72 807.00 | | 171 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 937.00 | 251 151.00 | | 361 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 777.00 | 557 223.00 | | 977 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 937.00 | 251 151.00 | | 361 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 572.00 | 2 320.00 | 1 613 892.00 | 1 611 572.00 |
FG Production vendue services | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 630.00 | 2 320.00 | 1 625 950.00 | 1 623 630.00 |
FM Production stockée | | | -2 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 720.00 | 5 716.00 | | 105 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 082.00 | 1 259 920.00 | | 1 638 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 314.00 | 1 023 672.00 | | 1 328 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 768.00 | 236 249.00 | | 309 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 561.00 | | 2 200.00 | 52 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 278.00 | | 52 482.00 | 2 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | | 38 894.00 | 2 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 972.00 | | 2 200.00 | 38 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 804.00 | 1 036.00 | 2 278.00 | 50 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 216.00 | 1 036.00 | 2 278.00 | 38 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 567.00 | 171 567.00 | | 171 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 330 152.00 | 330 152.00 | | 330 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 041.00 | 347 041.00 | | 347 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 937.00 | 361 937.00 | | 361 937.00 |