| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 476.00 | 19 374.00 | 125 102.00 | 144 476.00 |
AH Fonds commercial | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
AN Terrains | 680 247.00 | 257 243.00 | 423 004.00 | 680 247.00 |
AP Constructions | 5 063 927.00 | 3 619 100.00 | 1 444 827.00 | 5 063 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173 107.00 | 2 641 054.00 | 532 053.00 | 3 173 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282 097.00 | 5 483 962.00 | 2 798 135.00 | 8 282 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 523 156.00 | | 2 523 156.00 | 2 523 156.00 |
BF Prêts | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 195 520.00 | 12 170 799.00 | 8 024 721.00 | 20 195 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 428.00 | | 1 402 428.00 | 1 402 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 362.00 | 63 346.00 | 533 016.00 | 596 362.00 |
BT Marchandises | 169 537.00 | | 169 537.00 | 169 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 341.00 | 11 234.00 | 551 107.00 | 562 341.00 |
BZ Autres créances | 572 535.00 | | 572 535.00 | 572 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 8 902 722.00 | | 8 902 722.00 | 8 902 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 264.00 | | 190 264.00 | 190 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 396 357.00 | 74 580.00 | 12 321 778.00 | 12 396 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 591 878.00 | 12 245 379.00 | 20 346 499.00 | 32 591 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 195.00 | 71 095.00 | 3 100.00 | 74 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 440 188.00 | 3 602 298.00 | | 3 440 188.00 |
DG Autres réserves | 63 069.00 | 62 569.00 | | 63 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 755.00 | -161 610.00 | | 1 921 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134 890.00 | 1 046 672.00 | | 1 134 890.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649 902.00 | 6 639 929.00 | | 8 649 902.00 |
DP Provisions pour risques | 527 878.00 | 560 358.00 | | 527 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 603 288.00 | 6 735 772.00 | | 5 603 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 131 166.00 | 7 296 130.00 | | 6 131 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246 073.00 | 1 879 230.00 | | 2 246 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 418.00 | 962 903.00 | | 1 964 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 733.00 | 608 026.00 | | 1 328 733.00 |
EA Autres dettes | 26 206.00 | 9 138.00 | | 26 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 565 431.00 | 3 468 122.00 | | 5 565 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 346 499.00 | 17 404 182.00 | | 20 346 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 970.00 | | 215 970.00 | 215 970.00 |
FD Production vendue biens | 189 718.00 | 8 599.00 | 198 317.00 | 189 718.00 |
FG Production vendue services | 16 192 646.00 | | 16 192 646.00 | 16 192 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 598 334.00 | 8 599.00 | 16 606 933.00 | 16 598 334.00 |
FM Production stockée | | | -25 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 513 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 525 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 670 179.00 | |
GE Autres charges | | | 60 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 967 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 362.00 | 9 332.00 | | 40 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | 80 125.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 450.00 | 89 457.00 | | 40 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 722.00 | 45.00 | | 35 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 218.00 | 71 849.00 | | 88 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 660.00 | 71 894.00 | | 130 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 210.00 | 17 563.00 | | -90 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 097.00 | | | 180 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 280.00 | | | 353 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 572.00 | 10 318 670.00 | | 18 553 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 631 816.00 | 10 480 280.00 | | 16 631 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 755.00 | -161 610.00 | | 1 921 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 641 243.00 | | 2 784 939.00 | 17 641 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 066.00 | | 3 100.00 | 150 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 820.00 | 31 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 615.00 | 17 048.00 | 20 195 520.00 | 213 615.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 615.00 | 4 228.00 | 19 722 534.00 | 213 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 253.00 | | 252.00 | 288 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 167 189.00 | | 2 773 187.00 | 17 167 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 734.00 | | 8 400.00 | 35 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 721 112.00 | 453 915.00 | 4 228.00 | 11 721 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 573.00 | 1 801.00 | | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553 472.00 | 452 115.00 | 4 228.00 | 11 553 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 046 672.00 | 88 218.00 | | 1 046 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 296 131.00 | 670 179.00 | 1 835 143.00 | 7 296 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
6T Sur comptes clients | 38 637.00 | 1 506.00 | 28 909.00 | 38 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 983.00 | 1 506.00 | 28 909.00 | 101 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 444 786.00 | 759 902.00 | 1 864 052.00 | 8 444 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671 685.00 | 1 864 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 418.00 | 1 964 418.00 | | 1 964 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 102.00 | 607 102.00 | | 607 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 414.00 | 450 414.00 | | 450 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 841.00 | 197 841.00 | | 197 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
UP Prêts | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
UX Autres créances clients | 549 202.00 | 549 202.00 | | 549 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 380 996.00 | 380 996.00 | | 380 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 050.00 | 191 050.00 | | 191 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 264.00 | 190 264.00 | | 190 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 454.00 | 1 356 454.00 | | 1 356 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 358.00 | 3 319 358.00 | | 3 319 358.00 |