| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 733.00 | 85 002.00 | 22 731.00 | 107 733.00 |
BZ Autres créances | 3 999 692.00 | 2 371 280.00 | 1 628 412.00 | 3 999 692.00 |
CF Disponibilités | 9 259 483.00 | | 9 259 483.00 | 9 259 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 366 908.00 | 2 456 282.00 | 10 910 626.00 | 13 366 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 373 483.00 | 2 456 282.00 | 10 917 201.00 | 13 373 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | 8 418 313.00 | 13 842 943.00 | | 8 418 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 043.00 | -5 424 630.00 | | 962 043.00 |
DL TOTAL (I) | 9 402 308.00 | 8 440 265.00 | | 9 402 308.00 |
DP Provisions pour risques | 361 008.00 | 5 512 927.00 | | 361 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 008.00 | 5 512 927.00 | | 361 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 220.00 | 228 871.00 | | 183 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 691.00 | 487 691.00 | | 487 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 690.00 | 1 247 829.00 | | 54 690.00 |
EA Autres dettes | 428 283.00 | 408 848.00 | | 428 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 885.00 | 2 373 240.00 | | 1 153 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 201.00 | 16 326 433.00 | | 10 917 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 085 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 085 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 123 165.00 | 2 074 531.00 | | 4 123 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 165.00 | 2 074 531.00 | | 4 123 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 123 165.00 | -2 074 531.00 | | -4 123 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 919.00 | 3 707 166.00 | | 5 151 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 876.00 | 9 131 796.00 | | 4 189 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 043.00 | -5 424 630.00 | | 962 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 512 927.00 | | 5 151 919.00 | 5 512 927.00 |
6T Sur comptes clients | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 371 280.00 | | | 2 371 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456 282.00 | | | 2 456 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 969 209.00 | | 5 151 919.00 | 7 969 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 151 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 220.00 | 183 220.00 | | 183 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 283.00 | 428 283.00 | | 428 283.00 |
UP Prêts | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
VB T. V. A. | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
VC Groupe et associés | 237 722.00 | | | 237 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649 590.00 | | | 3 649 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 000.00 | 4 114 000.00 | | 4 114 000.00 |
VW T.V.A. | 487 691.00 | 487 691.00 | | 487 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 885.00 | 1 153 885.00 | | 1 153 885.00 |