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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
AP Constructions | 649 231.00 | 485 019.00 | 164 213.00 | 649 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 709.00 | 517 132.00 | 94 578.00 | 611 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 663.00 | 332 781.00 | 55 882.00 | 388 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 712.00 | 1 336 121.00 | 416 591.00 | 1 752 712.00 |
BT Marchandises | 531 742.00 | | 531 742.00 | 531 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 865.00 | 6 348.00 | 103 517.00 | 109 865.00 |
BZ Autres créances | 246 728.00 | | 246 728.00 | 246 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 1 324 322.00 | | 1 324 322.00 | 1 324 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 271.00 | 6 348.00 | 2 242 923.00 | 2 249 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 984.00 | 1 342 469.00 | 2 659 515.00 | 4 001 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 176 329.00 | | | 1 176 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 990.00 | | | 454 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 119.00 | | | 1 684 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 311.00 | | | 166 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 767.00 | | | 471 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 463.00 | | | 321 463.00 |
EA Autres dettes | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 396.00 | | | 975 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 515.00 | | | 2 659 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 022.00 | | | 859 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 119 469.00 | | 14 119 469.00 | 14 119 469.00 |
FD Production vendue biens | 1 627 457.00 | | 1 627 457.00 | 1 627 457.00 |
FG Production vendue services | 204 233.00 | | 204 233.00 | 204 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 951 159.00 | | 15 951 159.00 | 15 951 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 990 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 766 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 396 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 726.00 | | | 160 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 026 618.00 | | | 16 026 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 571 628.00 | | | 15 571 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 990.00 | | | 454 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 897.00 | | 8 723.00 | 1 897 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 908.00 | 32 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 908.00 | 1 752 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 880.00 | | 8 723.00 | 1 640 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 467.00 | | | 186 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 913.00 | 86 208.00 | | 1 249 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 723.00 | 86 208.00 | | 1 248 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 767.00 | 471 767.00 | | 471 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 468.00 | 138 468.00 | | 138 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
UX Autres créances clients | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VB T. V. A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VC Groupe et associés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 311.00 | 49 937.00 | 116 374.00 | 166 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 253.00 | 390 701.00 | 31 552.00 | 422 253.00 |
VW T.V.A. | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 396.00 | 859 022.00 | 116 374.00 | 975 396.00 |