| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
AP Constructions | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 748.00 | 45 606.00 | 25 142.00 | 70 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 853.00 | 27 163.00 | 18 689.00 | 45 853.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 163.00 | 27 163.00 | 26 999.00 | 54 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 911.00 | 72 769.00 | 52 142.00 | 124 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
DH Report à nouveau | -66 130.00 | -48 356.00 | | -66 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 205.00 | -17 774.00 | | -12 205.00 |
DL TOTAL (I) | -17 089.00 | -4 884.00 | | -17 089.00 |
DP Provisions pour risques | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 462.00 | 43 304.00 | | 29 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 764.00 | 14 934.00 | | 12 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 360.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419.00 | 5 257.00 | | 3 419.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 931.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 531.00 | 66 787.00 | | 48 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 142.00 | 61 904.00 | | 52 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 057.00 | 9 947.00 | | 22 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 057.00 | 53.00 | | -22 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 869.00 | 130 671.00 | | 84 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 075.00 | 148 445.00 | | 97 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 205.00 | -17 774.00 | | -12 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 565.00 | 41.00 | | 45 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 565.00 | 41.00 | | 45 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 453.00 | 11 263.00 | 18 190.00 | 29 453.00 |
VI Groupe et associés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 774.00 | 47 967.00 | 1 807.00 | 49 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 531.00 | 30 341.00 | 18 190.00 | 48 531.00 |