| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 563.00 | 124 319.00 | 49 245.00 | 173 563.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 743 822.00 | 22 441.00 | 721 382.00 | 743 822.00 |
AP Constructions | 4 025 980.00 | 2 335 654.00 | 1 690 326.00 | 4 025 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 812 683.00 | 3 328 352.00 | 1 484 331.00 | 4 812 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 423.00 | 97 545.00 | 45 878.00 | 143 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 719.00 | | 118 719.00 | 118 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 042 037.00 | 5 908 311.00 | 4 133 726.00 | 10 042 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490 979.00 | 313 283.00 | 3 177 695.00 | 3 490 979.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320 740.00 | 368 107.00 | 952 633.00 | 1 320 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 289.00 | 107 601.00 | 1 071 688.00 | 1 179 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 339.00 | | 403 339.00 | 403 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217 026.00 | 77 845.00 | 4 139 181.00 | 4 217 026.00 |
BZ Autres créances | 1 842 554.00 | | 1 842 554.00 | 1 842 554.00 |
CF Disponibilités | 242 563.00 | | 242 563.00 | 242 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 771 769.00 | 866 836.00 | 11 904 933.00 | 12 771 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 813 807.00 | 6 775 147.00 | 16 038 660.00 | 22 813 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 253 585.00 | 2 253 585.00 | | 2 253 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
DG Autres réserves | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DH Report à nouveau | 6 575 767.00 | 5 181 162.00 | | 6 575 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 441.00 | 1 394 606.00 | | 365 441.00 |
DK Provisions réglementées | 2 002 670.00 | 2 155 010.00 | | 2 002 670.00 |
DL TOTAL (I) | 11 365 792.00 | 11 152 691.00 | | 11 365 792.00 |
DP Provisions pour risques | 175 455.00 | 75 004.00 | | 175 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 475.00 | 3 046.00 | | 2 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 930.00 | 78 050.00 | | 177 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 901.00 | 1 231 446.00 | | 258 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | 1 883.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 259.00 | 3 500 840.00 | | 2 779 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 091.00 | 1 170 715.00 | | 1 235 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 676.00 | 13 208.00 | | 69 676.00 |
EA Autres dettes | 149 816.00 | 189 296.00 | | 149 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 938.00 | 6 108 059.00 | | 4 494 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 038 660.00 | 17 338 800.00 | | 16 038 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 580 092.00 | 17 856 955.00 | 33 437 046.00 | 15 580 092.00 |
FG Production vendue services | 89 080.00 | 15 034.00 | 104 114.00 | 89 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 669 172.00 | 17 871 989.00 | 33 541 160.00 | 15 669 172.00 |
FM Production stockée | | | -520 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 010 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 530 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 155.00 | |
GE Autres charges | | | 34 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 507 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751.00 | 7 000.00 | | 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 243.00 | 415 210.00 | | 420 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 994.00 | 422 210.00 | | 420 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 550.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 904.00 | 341 301.00 | | 267 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 354.00 | 347 856.00 | | 268 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 641.00 | 74 354.00 | | 152 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 400.00 | 82 920.00 | | 144 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 896.00 | 514 399.00 | | 69 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 455 391.00 | 36 861 933.00 | | 34 455 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 089 951.00 | 35 467 327.00 | | 34 089 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 441.00 | 1 394 606.00 | | 365 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 776 812.00 | | 441 774.00 | 9 776 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 547.00 | 10 042 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 547.00 | 9 844 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 906.00 | | | 194 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 579 401.00 | | 441 774.00 | 9 579 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 050.00 | 104 155.00 | 4 275.00 | 78 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 050.00 | 104 155.00 | 4 275.00 | 78 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 901.00 | 61 899.00 | 197 002.00 | 258 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 259.00 | 2 779 259.00 | | 2 779 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 489.00 | 625 382.00 | 12 203.00 | 691 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 698.00 | 461 100.00 | 5 283.00 | 488 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 134 980.00 | 4 134 980.00 | | 4 134 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
VB T. V. A. | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 915.00 | 1 650 915.00 | | 1 650 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VP Divers | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 822.00 | 50 281.00 | 287.00 | 51 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 860.00 | 6 134 860.00 | | 6 134 860.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 744.00 | 4 200 496.00 | 214 776.00 | 4 492 744.00 |