| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 979.00 | 25 290.00 | 30 689.00 | 55 979.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 12 545.00 | 205.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 442.00 | 222 521.00 | 35 921.00 | 258 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 787.00 | 260 357.00 | 195 430.00 | 455 787.00 |
BT Marchandises | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 743.00 | | 731 743.00 | 731 743.00 |
BZ Autres créances | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CF Disponibilités | 348 283.00 | | 348 283.00 | 348 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 214.00 | | 1 284 214.00 | 1 284 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 001.00 | 260 357.00 | 1 479 644.00 | 1 740 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DH Report à nouveau | 245 340.00 | | | 245 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 076.00 | | | -58 076.00 |
DL TOTAL (I) | 695 164.00 | | | 695 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 080.00 | | | 660 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 401.00 | | | 124 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 480.00 | | | 784 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 644.00 | | | 1 479 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 480.00 | | | 784 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 376 970.00 | | 5 376 970.00 | 5 376 970.00 |
FG Production vendue services | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 772.00 | | 5 379 772.00 | 5 379 772.00 |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 734 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 317.00 | | | 5 398 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 393.00 | | | 5 456 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 076.00 | | | -58 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 648.00 | | 59 110.00 | 511 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 971.00 | 455 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 918.00 | 108 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 053.00 | 271 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 882.00 | | 8 516.00 | 129 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 650.00 | | 20 594.00 | 335 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 116.00 | | 30 000.00 | 46 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 346.00 | 32 431.00 | 113 420.00 | 341 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 531.00 | 8 678.00 | 29 918.00 | 46 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 815.00 | 23 753.00 | 83 501.00 | 294 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 080.00 | 660 080.00 | | 660 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
UX Autres créances clients | 731 743.00 | 731 743.00 | | 731 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 732.00 | 808 616.00 | 76 116.00 | 884 732.00 |
VW T.V.A. | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 480.00 | 784 480.00 | | 784 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
ST Autres comptes | 457 844.00 | | | 457 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
YT Sous‐traitance | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 135 548.00 | | | 1 135 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 277.00 | | | 831 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 330.00 | | | 670 330.00 |