| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 11 535.00 | 1 335.00 | 12 870.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 350.00 | 95 280.00 | 5 070.00 | 100 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 152.00 | 114 701.00 | 46 450.00 | 161 152.00 |
BT Marchandises | 617 218.00 | 233 418.00 | 383 800.00 | 617 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CF Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 462.00 | 233 418.00 | 430 044.00 | 663 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 614.00 | 348 119.00 | 476 494.00 | 824 614.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 301 352.00 | 301 352.00 | | 301 352.00 |
DH Report à nouveau | -16 289.00 | | | -16 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 685.00 | -16 289.00 | | -268 685.00 |
DL TOTAL (I) | 200 903.00 | 469 588.00 | | 200 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 583.00 | 54 190.00 | | 6 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 778.00 | 119 517.00 | | 57 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 084.00 | 60 740.00 | | 26 084.00 |
EA Autres dettes | 105 433.00 | 562.00 | | 105 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 592.00 | 422 625.00 | | 275 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 494.00 | 892 213.00 | | 476 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 592.00 | 422 625.00 | | 275 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 847.00 | | 797 847.00 | 797 847.00 |
FG Production vendue services | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 572.00 | | 798 572.00 | 798 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 418.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 654.00 | | | -99 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 719.00 | 1 075 661.00 | | 987 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 405.00 | 1 091 950.00 | | 1 256 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 685.00 | -16 289.00 | | -268 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 433.00 | | 4 367.00 | 432 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 648.00 | 161 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 648.00 | 108 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 835.00 | | 3 050.00 | 380 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 1 317.00 | 2 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 845.00 | 23 100.00 | 219 252.00 | 310 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | 592.00 | | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 902.00 | 22 508.00 | 219 252.00 | 299 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 864.00 | 233 418.00 | 186 864.00 | 186 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 864.00 | 233 418.00 | 186 864.00 | 186 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 864.00 | 233 418.00 | 186 864.00 | 186 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 418.00 | 186 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VP Divers | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 592.00 | 275 592.00 | | 275 592.00 |