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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AP Constructions | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 25 012.00 | 3 530.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 980.00 | 54 182.00 | 26 799.00 | 80 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 685.00 | 85 593.00 | 38 092.00 | 123 685.00 |
BT Marchandises | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 385.00 | 1 493.00 | 274 891.00 | 276 385.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 899 899.00 | | 899 899.00 | 899 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 839.00 | 1 493.00 | 1 310 346.00 | 1 311 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 918.00 | 87 086.00 | 1 348 832.00 | 1 435 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
DH Report à nouveau | 443 277.00 | 444 153.00 | | 443 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 011.00 | 29 524.00 | | 97 011.00 |
DL TOTAL (I) | 755 712.00 | 689 101.00 | | 755 712.00 |
DP Provisions pour risques | 394.00 | | | 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 494.00 | 5 100.00 | | 5 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 1 142.00 | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 051.00 | 40 626.00 | | 43 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 916.00 | 9 679.00 | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 112.00 | 232 145.00 | | 279 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 308.00 | 160 558.00 | | 246 308.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 7 436.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 625.00 | 451 585.00 | | 587 625.00 |
ED (V) | | 864.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 832.00 | 1 146 650.00 | | 1 348 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 709.00 | 441 906.00 | | 576 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | 1 142.00 | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 619 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 642 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 221.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -221.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 908.00 | 5 815.00 | | 29 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 422.00 | 1 775 473.00 | | 2 671 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 411.00 | 1 745 949.00 | | 2 574 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 011.00 | 29 524.00 | | 97 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 146.00 | | 1 546.00 | 138 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 123 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 112 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 826.00 | | 1 546.00 | 126 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 965.00 | 14 634.00 | 16 007.00 | 86 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 409.00 | 14 634.00 | 16 007.00 | 83 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | 394.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 394.00 | | 5 100.00 |
UG ‐ Financières | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 112.00 | 279 112.00 | | 279 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 308.00 | 246 308.00 | | 246 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 276 385.00 | 276 385.00 | | 276 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 264.00 | 299 124.00 | 140.00 | 299 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 709.00 | 576 709.00 | | 576 709.00 |