| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 745.00 | 218.00 | 1 527.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 134.00 | 188 876.00 | 62 258.00 | 251 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 598.00 | 208 502.00 | 98 096.00 | 306 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 493.00 | 421 176.00 | 194 317.00 | 615 493.00 |
BT Marchandises | 615 227.00 | 65 244.00 | 549 983.00 | 615 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 424.00 | 24 039.00 | 616 385.00 | 640 424.00 |
BZ Autres créances | 119 925.00 | | 119 925.00 | 119 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
CF Disponibilités | 216 664.00 | | 216 664.00 | 216 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 182.00 | 89 283.00 | 1 665 899.00 | 1 755 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 675.00 | 510 459.00 | 1 860 216.00 | 2 370 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 774 794.00 | 720 267.00 | | 774 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 557.00 | 54 527.00 | | 61 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 351.00 | 939 794.00 | | 1 001 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 743.00 | 262 794.00 | | 209 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 032.00 | 36 433.00 | | 31 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 118.00 | 301 529.00 | | 388 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 768.00 | 200 012.00 | | 224 768.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 865.00 | 800 767.00 | | 858 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 216.00 | 1 740 561.00 | | 1 860 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 728.00 | 606 307.00 | 2 199 034.00 | 1 592 728.00 |
FG Production vendue services | 134 570.00 | 637 675.00 | 772 245.00 | 134 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 298.00 | 1 243 981.00 | 2 971 279.00 | 1 727 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 30 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 9 987.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 9 987.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 975.00 | 90.00 | | 23 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 975.00 | 7 936.00 | | 23 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 025.00 | 2 051.00 | | 56 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 14 357.00 | | 16 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 455.00 | 2 988 697.00 | | 3 137 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 898.00 | 2 934 170.00 | | 3 075 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 557.00 | 54 527.00 | | 61 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 850.00 | | 44 643.00 | 570 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 834.00 | | 44 643.00 | 514 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 875.00 | 30 301.00 | | 390 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 401.00 | 1 179.00 | | 22 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 474.00 | 29 122.00 | | 368 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
6T Sur comptes clients | 48 585.00 | 4 966.00 | 29 512.00 | 48 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 829.00 | 4 966.00 | 29 512.00 | 113 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 829.00 | 4 966.00 | 29 512.00 | 113 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 118.00 | 388 118.00 | | 388 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 616 354.00 | 616 354.00 | | 616 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VB T. V. A. | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VC Groupe et associés | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 743.00 | 75 285.00 | 134 458.00 | 209 743.00 |
VI Groupe et associés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 078.00 | 772 643.00 | 17 436.00 | 790 078.00 |
VW T.V.A. | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 865.00 | 720 407.00 | 134 458.00 | 854 865.00 |