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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 262.00 | 20 716.00 | 1 546.00 | 22 262.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 007.00 | 577 189.00 | 57 818.00 | 635 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 463.00 | 494 139.00 | 115 325.00 | 609 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 650.00 | 1 092 044.00 | 197 606.00 | 1 289 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 719.00 | 3 125.00 | 315 593.00 | 318 719.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 163.00 | | 344 163.00 | 344 163.00 |
CF Disponibilités | 600 783.00 | | 600 783.00 | 600 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 809.00 | 3 125.00 | 1 316 684.00 | 1 319 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 459.00 | 1 095 169.00 | 1 514 290.00 | 2 609 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 928.00 | | | 1 176 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 358.00 | | | -142 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 570.00 | | | 1 144 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 562.00 | | | 276 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 720.00 | | | 369 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 290.00 | | | 1 514 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 014 881.00 | | 1 014 881.00 | 1 014 881.00 |
FG Production vendue services | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 044.00 | | 1 022 044.00 | 1 022 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 893.00 | | | 1 054 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 252.00 | | | 1 197 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 358.00 | | | -142 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 624.00 | | | 156 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 237.00 | | 26 413.00 | 1 263 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 058.00 | | 26 413.00 | 1 218 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 829.00 | 90 215.00 | | 1 001 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 588.00 | 3 128.00 | | 17 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 241.00 | 87 087.00 | | 984 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 375.00 | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 375.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 375.00 | | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 314 518.00 | 314 518.00 | | 314 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 562.00 | 45 076.00 | 231 486.00 | 276 562.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 558.00 | 331 508.00 | 50.00 | 331 558.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 720.00 | 138 234.00 | 231 486.00 | 369 720.00 |