| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AP Constructions | 58 563.00 | 45 505.00 | 13 059.00 | 58 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 167.00 | 733 425.00 | 79 742.00 | 813 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 647.00 | 1 199 679.00 | 46 968.00 | 1 246 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 464.00 | | 196 464.00 | 196 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 849.00 | 1 979 756.00 | 363 094.00 | 2 342 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BT Marchandises | 372 951.00 | | 372 951.00 | 372 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 943.00 | 462.00 | 36 481.00 | 36 943.00 |
BZ Autres créances | 753 289.00 | | 753 289.00 | 753 289.00 |
CF Disponibilités | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 035.00 | 462.00 | 1 357 573.00 | 1 358 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 884.00 | 1 980 218.00 | 1 720 667.00 | 3 700 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 623 170.00 | 661 135.00 | | 623 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 384.00 | 160 560.00 | | 141 384.00 |
DL TOTAL (I) | 806 477.00 | 863 618.00 | | 806 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 295.00 | 226 431.00 | | 221 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 997.00 | 46 857.00 | | 77 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 111.00 | 409 745.00 | | 467 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 798.00 | 169 757.00 | | 140 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 988.00 | 4 044.00 | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 189.00 | 856 834.00 | | 914 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 667.00 | 1 720 452.00 | | 1 720 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 845.00 | 723 037.00 | | 770 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 359 174.00 | | 8 359 174.00 | 8 359 174.00 |
FD Production vendue biens | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
FG Production vendue services | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 456 183.00 | | 8 456 183.00 | 8 456 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 884 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 770.00 | 12 015.00 | | 10 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833.00 | 13 871.00 | | 6 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 13 871.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 553.00 | 475.00 | | 10 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 348.00 | 475.00 | | 28 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 515.00 | 13 396.00 | | -7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 823.00 | 44 188.00 | | 57 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 777.00 | 8 737 581.00 | | 8 521 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 393.00 | 8 577 021.00 | | 8 380 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 384.00 | 160 560.00 | | 141 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 547.00 | 17 928.00 | | 42 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 217.00 | | 48 478.00 | 2 312 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 846.00 | 2 342 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 846.00 | 2 118 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 312.00 | | 47 911.00 | 2 088 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 757.00 | | 568.00 | 222 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 424.00 | 58 382.00 | 50.00 | 1 921 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 276.00 | 58 382.00 | 50.00 | 1 920 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414.00 | 48.00 | | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | 48.00 | | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | 48.00 | | 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 111.00 | 467 111.00 | | 467 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
UX Autres créances clients | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VC Groupe et associés | 640 151.00 | 640 151.00 | | 640 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 823.00 | 69 479.00 | 143 344.00 | 212 823.00 |
VI Groupe et associés | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 225.00 | 853 225.00 | | 853 225.00 |
VW T.V.A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 190.00 | 770 845.00 | 143 344.00 | 914 190.00 |