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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 679.00 | 4 074.00 | 3 604.00 | 7 679.00 |
AH Fonds commercial | 147 037.00 | | 147 037.00 | 147 037.00 |
AP Constructions | 67 204.00 | 64 550.00 | 2 654.00 | 67 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 190.00 | 126 121.00 | 28 070.00 | 154 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 930.00 | 327 195.00 | 139 734.00 | 466 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 039.00 | 521 940.00 | 321 099.00 | 843 039.00 |
BT Marchandises | 1 114 128.00 | 109 980.00 | 1 004 148.00 | 1 114 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 032.00 | | 151 032.00 | 151 032.00 |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CF Disponibilités | 202 811.00 | | 202 811.00 | 202 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 777.00 | 109 980.00 | 1 386 796.00 | 1 496 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 816.00 | 631 920.00 | 1 707 896.00 | 2 339 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 589 459.00 | | | 589 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
DL TOTAL (I) | 855 096.00 | | | 855 096.00 |
DP Provisions pour risques | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
EA Autres dettes | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 371.00 | | | 836 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 896.00 | | | 1 707 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 520.00 | | | 491 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 849.00 | 74 422.00 | 9 331.00 | 456 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 1 333.00 | 170.00 | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 937.00 | 73 090.00 | 9 161.00 | 453 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 996.00 | 183 996.00 | | 183 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 099.00 | 162 099.00 | | 162 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 55 149.00 | 344 851.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 838.00 | 179 838.00 | | 179 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 838.00 | 179 838.00 | | 179 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 371.00 | 491 520.00 | 344 851.00 | 836 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |