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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 706.00 | 308 364.00 | 83 342.00 | 391 706.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 407.00 | 159 968.00 | 95 439.00 | 255 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 605.00 | 505 433.00 | 405 173.00 | 910 605.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 642.00 | 3 821.00 | 2 675 821.00 | 2 679 642.00 |
BZ Autres créances | 686 534.00 | | 686 534.00 | 686 534.00 |
CF Disponibilités | 312 565.00 | | 312 565.00 | 312 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 661.00 | | 606 661.00 | 606 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 078.00 | 3 821.00 | 4 291 258.00 | 4 295 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 684.00 | 509 253.00 | 4 696 430.00 | 5 205 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
CU Autres participations | 37 250.00 | 37 100.00 | 150.00 | 37 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 172.00 | | | -1 077 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 941.00 | | | -341 941.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 842.00 | | | -1 075 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 303.00 | | | 2 145 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 354.00 | | | 834 354.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 591 133.00 | | | 2 591 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 772 273.00 | | | 5 772 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 430.00 | | | 4 696 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 273.00 | | | 5 772 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 250.00 | | 365 250.00 | 365 250.00 |
FD Production vendue biens | 10 248 399.00 | | 10 248 399.00 | 10 248 399.00 |
FG Production vendue services | 1 550 313.00 | | 1 550 313.00 | 1 550 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 163 961.00 | | 12 163 961.00 | 12 163 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 424 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 142 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 42 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 777 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 028.00 | | | 172 028.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 88 370.00 | | | 88 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 436 670.00 | | | 12 436 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 778 611.00 | | | 12 778 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 941.00 | | | -341 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 956.00 | | 17 552.00 | 893 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 910 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 255 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 655.00 | | | 556 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 043.00 | | 16 266.00 | 240 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 257.00 | | 1 286.00 | 97 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 902.00 | 68 430.00 | | 399 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 041.00 | 52 323.00 | | 256 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 861.00 | 16 108.00 | | 143 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 3 821.00 | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 475.00 | 3 821.00 | 375.00 | 37 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 475.00 | 3 821.00 | 375.00 | 37 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 303.00 | 2 145 303.00 | | 2 145 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 167.00 | 247 167.00 | | 247 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 185.00 | 390 185.00 | | 390 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 591 133.00 | 2 591 133.00 | | 2 591 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 445.00 | 2 662 445.00 | | 2 662 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
VB T. V. A. | 604 270.00 | 604 270.00 | | 604 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 661.00 | 606 661.00 | | 606 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 130.00 | 3 955 641.00 | 78 489.00 | 4 034 130.00 |
VW T.V.A. | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 772 273.00 | 5 772 238.00 | 35.00 | 5 772 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |