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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 357.00 | 13 857.00 | 22 500.00 | 36 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 250.00 | 36 301.00 | 36 950.00 | 73 250.00 |
BN En cours de production de biens | 616 722.00 | | 616 722.00 | 616 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 559.00 | 22 900.00 | 1 140 660.00 | 1 163 559.00 |
BZ Autres créances | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 682 063.00 | | 682 063.00 | 682 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 375.00 | 59 200.00 | 2 542 175.00 | 2 601 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 733.00 | 73 057.00 | 2 564 675.00 | 2 637 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 785 000.00 | 1 065 000.00 | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 690.00 | 4 239.00 | | 3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 683.00 | 119 451.00 | | 84 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 374.00 | 1 738 690.00 | | 1 423 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 280.00 | 627 403.00 | | 891 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 707.00 | 65 595.00 | | 59 707.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 7 907.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 144.00 | 178 364.00 | | 156 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 302.00 | 913 369.00 | | 1 141 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 675.00 | 2 652 059.00 | | 2 564 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 155.00 | | 7 855.00 | 44 155.00 |
6T Sur comptes clients | 81 478.00 | 22 900.00 | 81 478.00 | 81 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 634.00 | 22 900.00 | 89 333.00 | 125 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 634.00 | 22 900.00 | 89 333.00 | 125 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 900.00 | 89 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 280.00 | 891 280.00 | | 891 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 080.00 | 1 136 080.00 | | 1 136 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VB T. V. A. | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 340.00 | 1 229 340.00 | | 1 229 340.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 202.00 | 1 107 202.00 | | 1 107 202.00 |