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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 117 432.00 | 50 705.00 | 66 727.00 | 117 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 427.00 | 190 843.00 | 90 584.00 | 281 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 350.00 | 70 703.00 | 46 647.00 | 117 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 795.00 | 321 640.00 | 216 154.00 | 537 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 329.00 | | 325 329.00 | 325 329.00 |
BN En cours de production de biens | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 204.00 | 7 089.00 | 853 116.00 | 860 204.00 |
BZ Autres créances | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CF Disponibilités | 784 901.00 | | 784 901.00 | 784 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 391.00 | 7 089.00 | 2 080 303.00 | 2 087 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 186.00 | 328 729.00 | 2 296 457.00 | 2 625 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 629 137.00 | 365 647.00 | | 629 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 165.00 | 442 811.00 | | 704 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 611.00 | 11 749.00 | | 42 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 886.00 | 889 182.00 | | 1 444 886.00 |
DP Provisions pour risques | 54 166.00 | 133 528.00 | | 54 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 810.00 | 1 200.00 | | 6 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 976.00 | 134 728.00 | | 60 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 337.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 757.00 | 222 264.00 | | 289 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 763.00 | 191 649.00 | | 262 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 721.00 | 149 301.00 | | 228 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 634.00 | 5 278.00 | | 2 634.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 150.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 911.00 | 6 821.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 595.00 | 582 168.00 | | 790 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 457.00 | 1 606 078.00 | | 2 296 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 584.00 | 44 597.00 | 115 541.00 | 392 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 194.00 | 44 597.00 | 115 541.00 | 383 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 728.00 | 11 312.00 | 85 064.00 | 134 728.00 |
6T Sur comptes clients | 11 998.00 | | 11 999.00 | 11 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 998.00 | | 11 999.00 | 11 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 726.00 | 11 312.00 | 97 063.00 | 146 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 757.00 | 289 757.00 | | 289 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 763.00 | 262 763.00 | | 262 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 720.00 | 228 720.00 | | 228 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 840.00 | 925 840.00 | | 925 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 840.00 | 925 840.00 | | 925 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 595.00 | 790 595.00 | | 790 595.00 |