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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 986.00 | 133 226.00 | 128 760.00 | 261 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 246.00 | 267 596.00 | 39 650.00 | 307 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 032.00 | 401 561.00 | 178 471.00 | 580 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BN En cours de production de biens | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 242 021.00 | | 242 021.00 | 242 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 864.00 | | 474 864.00 | 474 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 897.00 | 401 561.00 | 653 336.00 | 1 054 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 152.00 | 239 292.00 | | 270 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 122.00 | 30 860.00 | | 116 122.00 |
DL TOTAL (I) | 394 659.00 | 278 537.00 | | 394 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 232.00 | 130 082.00 | | 93 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 872.00 | 16 846.00 | | 15 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 973.00 | 31 623.00 | | 37 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 755.00 | 74 787.00 | | 88 755.00 |
EA Autres dettes | 22 844.00 | 5 042.00 | | 22 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 676.00 | 258 379.00 | | 258 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 336.00 | 536 916.00 | | 653 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 631.00 | 165 148.00 | | 202 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 788.00 | | 42 438.00 | 592 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 194.00 | 580 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 194.00 | 569 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 988.00 | | 42 438.00 | 581 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 968.00 | 55 044.00 | 45 451.00 | 391 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 229.00 | 55 044.00 | 45 451.00 | 391 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
UX Autres créances clients | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 232.00 | 37 187.00 | 56 045.00 | 93 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
VP Divers | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 676.00 | 202 631.00 | 56 045.00 | 258 676.00 |