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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 144.00 | 13 069.00 | 3 074.00 | 16 144.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
AP Constructions | 63 876.00 | 63 275.00 | 601.00 | 63 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 189.00 | 853 602.00 | 163 588.00 | 1 017 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 311.00 | 207 434.00 | 42 877.00 | 250 311.00 |
BF Prêts | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 275.00 | 1 137 381.00 | 281 895.00 | 1 419 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 782.00 | | 146 782.00 | 146 782.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 933.00 | | 1 032 933.00 | 1 032 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 490.00 | 238 658.00 | 3 377 831.00 | 3 616 490.00 |
BZ Autres créances | 772 963.00 | | 772 963.00 | 772 963.00 |
CF Disponibilités | 426 767.00 | | 426 767.00 | 426 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 630.00 | 238 658.00 | 5 794 972.00 | 6 033 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 906.00 | 1 376 039.00 | 6 076 867.00 | 7 452 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 033.00 | 211 033.00 | | 211 033.00 |
DH Report à nouveau | -889 775.00 | | | -889 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 378.00 | -889 775.00 | | 176 378.00 |
DL TOTAL (I) | -282 364.00 | -458 742.00 | | -282 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 821.00 | 558 758.00 | | 483 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309 387.00 | | | 1 309 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 549.00 | 2 493 844.00 | | 2 303 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 355.00 | 1 717 510.00 | | 1 664 355.00 |
EA Autres dettes | 594 194.00 | 1 242 838.00 | | 594 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 231.00 | 6 016 874.00 | | 6 359 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 867.00 | 5 558 132.00 | | 6 076 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 692.00 | 332 893.00 | | 164 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
FG Production vendue services | 8 842 907.00 | | 8 842 907.00 | 8 842 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 391.00 | | 8 846 391.00 | 8 846 391.00 |
FM Production stockée | | | 407 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 97 827.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 272.00 | 22 085.00 | | 17 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 933.00 | 22 085.00 | | 17 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 567.00 | 75 742.00 | | 12 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 399 351.00 | 10 562 264.00 | | 9 399 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 222 973.00 | 11 452 040.00 | | 9 222 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 378.00 | -889 775.00 | | 176 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 805.00 | 48 307.00 | | 1 428 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 836.00 | 1 419 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 836.00 | 1 347 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 691.00 | 3 600.00 | | 21 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 294.00 | 43 207.00 | | 1 362 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 820.00 | 1 500.00 | | 44 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 714.00 | 116 842.00 | 57 175.00 | 1 077 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 328.00 | 742.00 | | 12 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 386.00 | 116 100.00 | 57 175.00 | 1 065 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 549.00 | 2 303 549.00 | | 2 303 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 627.00 | 201 627.00 | | 201 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 194.00 | 594 194.00 | | 594 194.00 |
UP Prêts | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 490.00 | 3 616 490.00 | | 3 616 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
VC Groupe et associés | 392 155.00 | 392 155.00 | | 392 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 458.00 | 396 041.00 | 78 417.00 | 474 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 808.00 | | | 56 808.00 |
VP Divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 013.00 | 269 013.00 | | 269 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 672.00 | 4 408 352.00 | 46 320.00 | 4 454 672.00 |
VW T.V.A. | 1 348 525.00 | 1 348 525.00 | | 1 348 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 844.00 | 4 971 427.00 | 78 417.00 | 5 049 844.00 |