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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 834.00 | 440 640.00 | 20 194.00 | 460 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 352.00 | 41 521.00 | 2 831.00 | 44 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 999.00 | 489 784.00 | 181 215.00 | 670 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BN En cours de production de biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
BZ Autres créances | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CF Disponibilités | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 154.00 | | 157 154.00 | 157 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 153.00 | 489 784.00 | 338 369.00 | 828 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
DH Report à nouveau | 51 014.00 | 111 434.00 | | 51 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 282.00 | -60 420.00 | | -36 282.00 |
DL TOTAL (I) | 86 518.00 | 122 799.00 | | 86 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 234.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 437.00 | 95 946.00 | | 96 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 552.00 | 55 845.00 | | 97 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 622.00 | 69 294.00 | | 57 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 851.00 | 221 320.00 | | 251 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 369.00 | 344 119.00 | | 338 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 851.00 | 221 320.00 | | 251 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 440.00 | | 428 440.00 | 428 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 440.00 | | 428 440.00 | 428 440.00 |
FM Production stockée | | | -3 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 277.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 277.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | -277.00 | | -2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 067.00 | 459 357.00 | | 425 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 349.00 | 519 777.00 | | 461 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 282.00 | -60 420.00 | | -36 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 210.00 | 10 443.00 | | 9 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 624.00 | | 4 229.00 | 667 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 670 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 505 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 122.00 | | | 152 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 450.00 | | 4 229.00 | 501 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 445.00 | 9 438.00 | 99.00 | 480 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 822.00 | 9 438.00 | 99.00 | 472 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
UX Autres créances clients | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 488.00 | 107 798.00 | 13 690.00 | 121 488.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 851.00 | 251 851.00 | | 251 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 153.00 | 13 329.00 | | 14 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 445.00 | 10 124.00 | | 9 445.00 |
ST Autres comptes | 77 855.00 | 79 414.00 | | 77 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 246.00 | 80 079.00 | | 61 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 612.00 | 31 556.00 | | 11 612.00 |
YT Sous‐traitance | 45 321.00 | 43 507.00 | | 45 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 550.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 153.00 | 13 329.00 | | 14 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 071.00 | 127 190.00 | | 85 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 977.00 | 46 698.00 | | 43 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 467.00 | 213 674.00 | | 194 467.00 |