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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 166.00 | 168 792.00 | 34 374.00 | 203 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 779.00 | 292 596.00 | 18 182.00 | 310 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 929.00 | 461 388.00 | 54 540.00 | 515 929.00 |
BT Marchandises | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
BZ Autres créances | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CF Disponibilités | 981 759.00 | | 981 759.00 | 981 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 789.00 | | 1 136 789.00 | 1 136 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 718.00 | 461 388.00 | 1 191 329.00 | 1 652 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 345.00 | | | 487 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
DL TOTAL (I) | 552 669.00 | | | 552 669.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 681.00 | | | 406 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 460.00 | | | 611 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 329.00 | | | 1 191 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 092.00 | | | 295 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 266.00 | | 2 658.00 | 520 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995.00 | 515 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 995.00 | 513 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 283.00 | | 2 658.00 | 518 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 963.00 | 18 421.00 | 6 995.00 | 449 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 963.00 | 18 421.00 | 6 995.00 | 449 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 106.00 | 89 739.00 | 316 367.00 | 406 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 432.00 | 135 449.00 | 1 983.00 | 137 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 460.00 | 295 093.00 | 316 367.00 | 611 460.00 |