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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 7 120.00 | 8 830.00 | 15 950.00 |
AH Fonds commercial | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
AP Constructions | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 129.00 | 561 212.00 | 16 917.00 | 578 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 346.00 | 586 912.00 | 55 434.00 | 642 346.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 485.00 | 1 156 244.00 | 163 241.00 | 1 319 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 663.00 | | 361 663.00 | 361 663.00 |
BN En cours de production de biens | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 131.00 | | 298 131.00 | 298 131.00 |
BZ Autres créances | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CF Disponibilités | 492 228.00 | | 492 228.00 | 492 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 874.00 | | 1 250 874.00 | 1 250 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 359.00 | 1 156 244.00 | 1 414 115.00 | 2 570 359.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 320.00 | | | 208 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DG Autres réserves | 570 575.00 | | | 570 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 425.00 | | | 335 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 152.00 | | | 1 135 152.00 |
DP Provisions pour risques | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 851.00 | | | 113 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 904.00 | | | 250 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 115.00 | | | 1 414 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 837.00 | | | 230 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 224.00 | | 27 045.00 | 1 343 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 882.00 | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 784.00 | 1 319 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 902.00 | 1 220 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 499.00 | | 13 300.00 | 77 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 912.00 | | 8 465.00 | 1 259 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 280.00 | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 906.00 | 55 989.00 | 32 651.00 | 1 132 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 4 470.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 256.00 | 51 519.00 | 32 651.00 | 1 130 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 851.00 | 113 851.00 | | 113 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 298 131.00 | 298 131.00 | | 298 131.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 670.00 | 8 603.00 | 20 067.00 | 28 670.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 254.00 | 367 243.00 | 5 011.00 | 372 254.00 |
VW T.V.A. | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 904.00 | 230 837.00 | 20 067.00 | 250 904.00 |