| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 267.00 | 40 737.00 | 530.00 | 41 267.00 |
AH Fonds commercial | 263 141.00 | | 263 141.00 | 263 141.00 |
AP Constructions | 150 927.00 | 137 459.00 | 13 468.00 | 150 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 242.00 | 91 919.00 | 19 322.00 | 111 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 018.00 | 454 101.00 | 151 917.00 | 606 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 055.00 | 724 216.00 | 448 839.00 | 1 173 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 188.00 | 15 958.00 | 136 230.00 | 152 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 497.00 | 1 468.00 | 1 343 029.00 | 1 344 497.00 |
BZ Autres créances | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
CF Disponibilités | 602 995.00 | | 602 995.00 | 602 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 890.00 | 17 425.00 | 2 196 465.00 | 2 213 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 945.00 | 741 641.00 | 2 645 304.00 | 3 386 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 518.00 | 1 126 137.00 | | 1 129 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 931.00 | 3 382.00 | | 12 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 950.00 | 1 322 018.00 | | 1 334 950.00 |
DP Provisions pour risques | 30 964.00 | 29 725.00 | | 30 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 523.00 | 862.00 | | 9 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 486.00 | 30 587.00 | | 40 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 935.00 | 59 004.00 | | 33 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 233.00 | 10 133.00 | | 33 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 276.00 | 1 328 215.00 | | 758 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 258.00 | 654 235.00 | | 342 258.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 166.00 | 330 843.00 | | 102 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 868.00 | 2 382 637.00 | | 1 269 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 304.00 | 3 735 243.00 | | 2 645 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 4 370 300.00 | 21 420.00 | 4 391 720.00 | 4 370 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 148.00 | 21 420.00 | 4 393 568.00 | 4 372 148.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 899.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 15 339.00 | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 15 339.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 813.00 | -15 339.00 | | 19 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 2 327.00 | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 887.00 | 6 500 420.00 | | 4 522 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 955.00 | 6 497 039.00 | | 4 509 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 931.00 | 3 382.00 | | 12 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 356.00 | | 76 322.00 | 1 128 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 623.00 | 1 173 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 623.00 | 868 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 408.00 | | | 304 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 488.00 | | 76 322.00 | 823 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 012.00 | 65 094.00 | 29 891.00 | 689 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 926.00 | 811.00 | | 39 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 086.00 | 64 283.00 | 29 891.00 | 649 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 587.00 | 9 899.00 | | 30 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 013.00 | 9 899.00 | | 48 013.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 899.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 276.00 | 758 276.00 | | 758 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 792.00 | 1 342 792.00 | | 1 342 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 935.00 | 21 207.00 | 12 728.00 | 33 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VP Divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 521.00 | 1 457 521.00 | | 1 457 521.00 |
VW T.V.A. | 225 394.00 | 225 394.00 | | 225 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 635.00 | 1 223 907.00 | 12 728.00 | 1 236 635.00 |