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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 14 666.00 | -14 666.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 317.00 | -2 317.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 620.00 | 38 490.00 | 27 129.00 | 65 620.00 |
AN Terrains | 361 277.00 | 246 998.00 | 114 278.00 | 361 277.00 |
AP Constructions | 417 830.00 | 407 996.00 | 9 833.00 | 417 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 141.00 | 1 789 695.00 | 694 446.00 | 2 484 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 180.00 | 1 871 428.00 | 329 751.00 | 2 201 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 651.00 | 4 371 594.00 | 1 189 057.00 | 5 560 651.00 |
BT Marchandises | 138 576.00 | | 138 576.00 | 138 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 039 522.00 | 123 418.00 | 12 916 103.00 | 13 039 522.00 |
BZ Autres créances | 1 294 446.00 | | 1 294 446.00 | 1 294 446.00 |
CF Disponibilités | 5 097 554.00 | | 5 097 554.00 | 5 097 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 089.00 | | 168 089.00 | 168 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 738 189.00 | 123 418.00 | 19 614 770.00 | 19 738 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 298 841.00 | 4 495 012.00 | 20 803 828.00 | 25 298 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 6 785 628.00 | | | 6 785 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 469.00 | | | 934 469.00 |
DL TOTAL (I) | 7 933 671.00 | | | 7 933 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 792.00 | | | 597 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 002 511.00 | | | 9 002 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915 282.00 | | | 2 915 282.00 |
EA Autres dettes | 339 569.00 | | | 339 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 870 157.00 | | | 12 870 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 803 828.00 | | | 20 803 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 563 688.00 | | | 12 563 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 270.00 | | 771 270.00 | 771 270.00 |
FD Production vendue biens | 5 040 122.00 | | 5 040 122.00 | 5 040 122.00 |
FG Production vendue services | 39 514 018.00 | | 39 514 018.00 | 39 514 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 325 411.00 | | 45 325 411.00 | 45 325 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 432 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 556 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 373.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 367 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 628.00 | | | 113 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 086.00 | | | 167 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 610 194.00 | | | 45 610 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 675 724.00 | | | 44 675 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 469.00 | | | 934 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 685 405.00 | | | 2 685 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 831.00 | 112.00 | 490 124.00 | 5 248 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 417.00 | 5 560 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 80 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 317.00 | 5 464 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 622.00 | | 490 124.00 | 5 151 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 243.00 | 112.00 | | 15 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 584.00 | 432 373.00 | 178 363.00 | 4 117 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 242.00 | 15 666.00 | 1 100.00 | 26 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 675.00 | 416 707.00 | 177 263.00 | 4 076 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 809.00 | | 390.00 | 123 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 809.00 | | 390.00 | 123 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 809.00 | | 390.00 | 123 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 002 511.00 | 9 002 511.00 | | 9 002 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 344.00 | 508 344.00 | | 508 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 077.00 | 410 077.00 | | 410 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 569.00 | 339 569.00 | | 339 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 12 891 816.00 | 12 891 816.00 | | 12 891 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |
VB T. V. A. | 783 440.00 | 783 440.00 | | 783 440.00 |
VC Groupe et associés | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 314.00 | 287 845.00 | 306 468.00 | 594 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 517.00 | | | 254 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VP Divers | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 980.00 | 251 980.00 | | 251 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 089.00 | 168 089.00 | | 168 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 517 414.00 | 14 502 058.00 | 15 355.00 | 14 517 414.00 |
VW T.V.A. | 1 839 899.00 | 1 839 899.00 | | 1 839 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 870 157.00 | 12 563 688.00 | 306 468.00 | 12 870 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 636.00 | | | 197 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 957.00 | | | 374 957.00 |
ST Autres comptes | 8 162 826.00 | | | 8 162 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 458 237.00 | | | 7 458 237.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000 017.00 | | | 14 000 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 560 581.00 | | | 5 560 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 394.00 | | | 166 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364 030.00 | | | 364 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 530 595.00 | | | 6 530 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 595 208.00 | | | 5 595 208.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 556 619.00 | | | 35 556 619.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |