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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 692.00 | | 425 692.00 | 425 692.00 |
AN Terrains | 641 176.00 | 20 194.00 | 620 981.00 | 641 176.00 |
AP Constructions | 5 475 584.00 | 3 491 371.00 | 1 984 212.00 | 5 475 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 642.00 | 97 654.00 | 31 987.00 | 129 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 238.00 | 1 226 430.00 | 1 013 807.00 | 2 240 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491 549.00 | | 1 491 549.00 | 1 491 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 909 611.00 | 4 851 036.00 | 19 058 574.00 | 23 909 611.00 |
BN En cours de production de biens | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 230.00 | | 127 230.00 | 127 230.00 |
BZ Autres créances | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
CF Disponibilités | 223 669.00 | | 223 669.00 | 223 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 912.00 | | 555 912.00 | 555 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 465 523.00 | 4 851 036.00 | 19 614 487.00 | 24 465 523.00 |
CU Autres participations | 13 487 081.00 | | 13 487 081.00 | 13 487 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 634.00 | | | 962 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 545 849.00 | | | 7 545 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
DG Autres réserves | 1 600 163.00 | | | 1 600 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 697.00 | | | 156 697.00 |
DK Provisions réglementées | 144 911.00 | | | 144 911.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515 578.00 | | | 10 515 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 008 581.00 | | | 7 008 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 244.00 | | | 1 916 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 098 908.00 | | | 9 098 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 614 487.00 | | | 19 614 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 344.00 | | | 991 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 654.00 | | 624 654.00 | 624 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 654.00 | | 624 654.00 | 624 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 719.00 | | | -13 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 754.00 | | | 852 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 056.00 | | | 696 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 697.00 | | | 156 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 910 421.00 | | 3 092.00 | 23 910 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 23 909 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 8 487 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 077.00 | | | 441 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488 598.00 | | 3 054.00 | 8 488 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980 746.00 | | 38.00 | 14 980 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557 692.00 | 282 002.00 | 3 902.00 | 4 557 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557 552.00 | 282 002.00 | 3 902.00 | 4 557 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 110.00 | 13 801.00 | | 131 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 110.00 | 13 801.00 | | 131 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 916 245.00 | 21 689.00 | 1 894 556.00 | 1 916 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491 549.00 | | 1 491 549.00 | 1 491 549.00 |
UX Autres créances clients | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 008 581.00 | 795 574.00 | 3 634 518.00 | 7 008 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
VP Divers | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 368.00 | 156 368.00 | | 156 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 202.00 | 230 653.00 | 1 491 549.00 | 1 722 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 098 908.00 | 991 345.00 | 5 529 074.00 | 9 098 908.00 |