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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 218 851.00 | | 218 851.00 | 218 851.00 |
CF Disponibilités | 300 381.00 | | 300 381.00 | 300 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 232.00 | | 519 232.00 | 519 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 235.00 | | 519 235.00 | 519 235.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DH Report à nouveau | -705 091.00 | | | -705 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 132.00 | | | 1 135 132.00 |
DL TOTAL (I) | 483 100.00 | | | 483 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 235.00 | | | 519 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 369.00 | | | 1 600 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 237.00 | | | 465 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 132.00 | | | 1 135 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 643.00 | | | 1 146 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146 640.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 640.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 643.00 | | | 1 146 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 352.00 | | 842 352.00 | 842 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 352.00 | | 842 352.00 | 842 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 218 851.00 | 218 851.00 | | 218 851.00 |
VI Groupe et associés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 851.00 | 218 851.00 | | 218 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
ST Autres comptes | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |