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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 156.00 | 133 677.00 | 3 479.00 | 137 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 054.00 | 133 677.00 | 12 377.00 | 146 054.00 |
BT Marchandises | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 205 584.00 | | 205 584.00 | 205 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 894.00 | | 263 894.00 | 263 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 948.00 | 133 677.00 | 276 271.00 | 409 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DH Report à nouveau | 146 279.00 | | | 146 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 358.00 | | | -89 358.00 |
DL TOTAL (I) | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 852.00 | | | 153 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 271.00 | | | 276 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 852.00 | | | 153 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 082.00 | | 242 082.00 | 242 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 082.00 | | 242 082.00 | 242 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 852.00 | | | 94 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 628.00 | | | -36 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 607.00 | | | 316 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 965.00 | | | 405 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 358.00 | | | -89 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 777.00 | | | 280 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 898.00 | 8 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 936.00 | 44 786.00 | 146 054.00 | 89 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 786.00 | 137 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 942.00 | | | 181 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 310.00 | 1 968.00 | 44 600.00 | 176 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 310.00 | 1 968.00 | 44 600.00 | 176 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 465.00 | 29 567.00 | 8 898.00 | 38 465.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 852.00 | 153 852.00 | | 153 852.00 |