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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 23 701.00 | 21 464.00 | 2 237.00 | 23 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205.00 | 2 837.00 | 1 368.00 | 4 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 673.00 | 17 079.00 | 14 594.00 | 31 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 448.00 | 42 681.00 | 115 766.00 | 158 448.00 |
BT Marchandises | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 213.00 | 2 345.00 | 80 868.00 | 83 213.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 684.00 | 2 345.00 | 260 339.00 | 262 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 132.00 | 45 027.00 | 376 106.00 | 421 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 808.00 | 2 766.00 | | 2 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 265.00 | 342 658.00 | | 398 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 079.00 | 217 039.00 | | 264 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 166.00 | 346.00 | | -14 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | 154.00 | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 3 086.00 | | 3 457.00 |
252 Charges sociales | 29 417.00 | 27 636.00 | | 29 417.00 |
262 Autres charges | 8 498.00 | 3 776.00 | | 8 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 548.00 | 363 671.00 | | 409 548.00 |
280 Produits financiers | 5 971.00 | 4 348.00 | | 5 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 5 794.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -76.00 | | -384.00 |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 878.00 | 273 878.00 | | 273 878.00 |
DH Report à nouveau | -31 199.00 | -19 909.00 | | -31 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 017.00 | -11 289.00 | | -5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 372 885.00 | 377 901.00 | | 372 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | 1 466.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221.00 | 10 882.00 | | 3 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 106.00 | 388 783.00 | | 376 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 803.00 | 3 498.00 | 20 619.00 | 59 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 501.00 | 3 498.00 | 20 619.00 | 58 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |