| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 033.00 | 47 796.00 | 237.00 | 48 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795 203.00 | 5 187 305.00 | 607 898.00 | 5 795 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 480.00 | 817 466.00 | 38 015.00 | 855 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 157.00 | 6 052 566.00 | 707 591.00 | 6 760 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 093.00 | | 545 093.00 | 545 093.00 |
BN En cours de production de biens | 512 413.00 | | 512 413.00 | 512 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 855.00 | | 345 855.00 | 345 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 676.00 | 5 920.00 | 647 756.00 | 653 676.00 |
BZ Autres créances | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 589 007.00 | | 589 007.00 | 589 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 575.00 | 5 920.00 | 2 992 655.00 | 2 998 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 758 732.00 | 6 058 486.00 | 3 700 246.00 | 9 758 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 171.00 | | | 1 974 171.00 |
DH Report à nouveau | -8 394.00 | | | -8 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 810.00 | | | 2 113 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 872.00 | | | 715 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 752.00 | | | 244 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 623.00 | | | 452 623.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 436.00 | | | 1 586 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 246.00 | | | 3 700 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 832.00 | | | 1 373 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 790 864.00 | 572 160.00 | 3 363 024.00 | 2 790 864.00 |
FG Production vendue services | 1 590 060.00 | 1 157.00 | 1 591 217.00 | 1 590 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 925.00 | 573 317.00 | 4 954 242.00 | 4 380 925.00 |
FM Production stockée | | | -42 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 984.00 | | | 4 988 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 584.00 | | | 4 932 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 889.00 | | 170 236.00 | 6 676 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 969.00 | 6 760 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 086.00 | 83 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 882.00 | 6 650 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 541 329.00 | | 170 236.00 | 6 541 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946 688.00 | 192 847.00 | 86 969.00 | 5 946 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 730.00 | 9 152.00 | 26 086.00 | 64 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881 957.00 | 183 695.00 | 60 882.00 | 5 881 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 306.00 | 325 306.00 | | 325 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 782.00 | 101 782.00 | | 101 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
UX Autres créances clients | 646 577.00 | 646 577.00 | | 646 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 324.00 | 502 720.00 | 212 604.00 | 715 324.00 |
VI Groupe et associés | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 331.00 | | | 220 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 185.00 | 730 708.00 | 33 477.00 | 764 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 086.00 | 1 366 482.00 | 212 604.00 | 1 579 086.00 |