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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 105 340.00 | 104 224.00 | 1 115.00 | 105 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 959.00 | 453 242.00 | 55 718.00 | 508 959.00 |
BF Prêts | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 166.00 | 650 921.00 | 103 245.00 | 754 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 675.00 | 28 657.00 | 532 018.00 | 560 675.00 |
BZ Autres créances | 120 417.00 | | 120 417.00 | 120 417.00 |
CF Disponibilités | 438 851.00 | | 438 851.00 | 438 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 798.00 | 28 657.00 | 1 143 141.00 | 1 171 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 963.00 | 679 577.00 | 1 246 386.00 | 1 925 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 126.00 | | | 394 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
DL TOTAL (I) | 481 624.00 | | | 481 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 342.00 | | | 199 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 357.00 | | | 359 357.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 762.00 | | | 764 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 386.00 | | | 1 246 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 762.00 | | | 764 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 641.00 | | 3 273 641.00 | 3 273 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 641.00 | | 3 273 641.00 | 3 273 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 17 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 831.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 735.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227.00 | 11 735.00 | | 5 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | 7 272.00 | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 7 272.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | 4 463.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 200.00 | 3 260 847.00 | | 3 424 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 526.00 | 3 217 349.00 | | 3 385 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 675.00 | 43 498.00 | | 38 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 505.00 | 306 782.00 | | 328 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 464.00 | | | 755 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 754 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 704 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 917.00 | | | 705 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 456.00 | 31 763.00 | 1 298.00 | 620 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 321.00 | 31 763.00 | 1 298.00 | 617 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 114.00 | 2 543.00 | | 26 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 114.00 | 2 543.00 | | 26 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 114.00 | 2 543.00 | | 26 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UP Prêts | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
UX Autres créances clients | 514 611.00 | 514 611.00 | | 514 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VB T. V. A. | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VP Divers | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 770.00 | 683 197.00 | 26 573.00 | 709 770.00 |
VW T.V.A. | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 762.00 | 764 762.00 | | 764 762.00 |