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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 190.00 | 105.00 | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
AP Constructions | 85 938.00 | 71 349.00 | 14 589.00 | 85 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 025.00 | 82 098.00 | 24 926.00 | 107 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 640.00 | 46 575.00 | 87 064.00 | 133 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 779.00 | 201 213.00 | 422 567.00 | 623 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BZ Autres créances | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CF Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 195.00 | 201 213.00 | 483 982.00 | 685 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
CU Autres participations | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 286 225.00 | 273 562.00 | | 286 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194.00 | 12 663.00 | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 332 020.00 | 325 825.00 | | 332 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 019.00 | 74 333.00 | | 123 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | 16 028.00 | | 10 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 1 434.00 | | 10 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 276.00 | 1 816.00 | | 8 276.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 963.00 | 94 198.00 | | 151 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 982.00 | 420 023.00 | | 483 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 962.00 | 94 198.00 | | 151 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 345.00 | 15 083.00 | | 2 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 959.00 | | 305 959.00 | 305 959.00 |
FM Production stockée | | | 2 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 391.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 790.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 790.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 21 783.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 3 320.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 488.00 | 320 104.00 | | 312 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 294.00 | 307 442.00 | | 306 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 194.00 | 12 663.00 | | 6 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 890.00 | 5 741.00 | | 6 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 264.00 | | 104 515.00 | 519 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 527.00 | | 103 075.00 | 223 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 691.00 | | 1 440.00 | 233 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 822.00 | 20 391.00 | | 180 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 632.00 | 20 391.00 | | 179 632.00 |