| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 258.00 | 152 732.00 | 526.00 | 153 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074 519.00 | 1 051 984.00 | 22 535.00 | 1 074 519.00 |
AN Terrains | 6 936 127.00 | 107 270.00 | 6 828 856.00 | 6 936 127.00 |
AP Constructions | 134 835 426.00 | 66 384 332.00 | 68 451 093.00 | 134 835 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 693.00 | 5 833.00 | 6 860.00 | 12 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 738.00 | 236 731.00 | 77 007.00 | 313 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 465 335.00 | | 1 465 335.00 | 1 465 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 791 099.00 | 67 938 884.00 | 76 852 215.00 | 144 791 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 841.00 | 36 841.00 | 20 000.00 | 56 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 039.00 | | 179 039.00 | 179 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 835.00 | 2 587 224.00 | 1 351 610.00 | 3 938 835.00 |
BZ Autres créances | 1 324 311.00 | 3 840.00 | 1 320 471.00 | 1 324 311.00 |
CF Disponibilités | 5 895 127.00 | | 5 895 127.00 | 5 895 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 486 304.00 | 2 627 906.00 | 8 858 397.00 | 11 486 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 277 403.00 | 70 566 790.00 | 85 710 613.00 | 156 277 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 794 934.00 | | | 2 794 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 883 536.00 | 7 883 536.00 | | 7 883 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 895 853.00 | 2 895 853.00 | | 2 895 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 916.00 | 488 187.00 | | 525 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
DG Autres réserves | 8 269 089.00 | 7 650 793.00 | | 8 269 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 238.00 | 1 247 238.00 | | 1 247 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 249.00 | 754 568.00 | | 316 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 654 676.00 | 11 092 293.00 | | 11 654 676.00 |
DL TOTAL (I) | 32 872 976.00 | 32 092 887.00 | | 32 872 976.00 |
DP Provisions pour risques | 590 273.00 | 560 666.00 | | 590 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 817 693.00 | 1 927 396.00 | | 1 817 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 407 966.00 | 2 488 062.00 | | 2 407 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 117 924.00 | 47 326 743.00 | | 45 117 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 786.00 | 3 256 306.00 | | 3 073 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 011.00 | 317 747.00 | | 243 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 795.00 | 1 526 824.00 | | 1 176 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 682.00 | 282 833.00 | | 261 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 937.00 | 874 786.00 | | 469 937.00 |
EA Autres dettes | 13 310.00 | 7 155.00 | | 13 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 221.00 | 163 071.00 | | 73 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 429 670.00 | 53 755 468.00 | | 50 429 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 710 613.00 | 88 336 418.00 | | 85 710 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 418 919.00 | 7 193 512.00 | | 5 418 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 709 827.00 | | 13 709 827.00 | 13 709 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 709 827.00 | | 13 709 827.00 | 13 709 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 232 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 933.00 | |
GE Autres charges | | | 534 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 116 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 630.00 | 1.00 | | 211 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 251.00 | 396 371.00 | | 230 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055 439.00 | 2 320 294.00 | | 1 055 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 690.00 | 2 716 666.00 | | 1 285 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 890.00 | 114 838.00 | | 10 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 975.00 | 710 202.00 | | 371 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 865.00 | 825 041.00 | | 382 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902 824.00 | 1 891 624.00 | | 902 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 530 755.00 | 17 419 099.00 | | 16 530 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 214 506.00 | 16 664 530.00 | | 16 214 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 249.00 | 754 568.00 | | 316 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 649 497.00 | | 4 459 621.00 | 143 649 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 407 506.00 | 910 512.00 | 144 791 099.00 | 2 407 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 506.00 | 910 512.00 | 143 563 320.00 | 2 407 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 778.00 | | | 1 227 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 421 718.00 | | 4 459 621.00 | 142 421 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 046 245.00 | 3 431 175.00 | 538 537.00 | 65 046 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 349.00 | 6 367.00 | | 1 198 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 847 895.00 | 3 424 808.00 | 538 537.00 | 63 847 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 488 062.00 | 518 933.00 | 599 029.00 | 2 488 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
6T Sur comptes clients | 2 744 227.00 | 512 433.00 | 669 436.00 | 2 744 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784 909.00 | 512 433.00 | 669 436.00 | 2 784 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272 971.00 | 1 031 366.00 | 1 268 465.00 | 5 272 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031 366.00 | 1 268 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 073 786.00 | 373 253.00 | 809 106.00 | 3 073 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 795.00 | 1 176 795.00 | | 1 176 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 937.00 | 469 937.00 | | 469 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 900.00 | 1 143 900.00 | | 1 143 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 794 934.00 | | 2 794 934.00 | 2 794 934.00 |
VB T. V. A. | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 115 116.00 | 3 047 909.00 | 11 108 470.00 | 45 115 116.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1 213 005.00 | 1 213 005.00 | | 1 213 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355 295.00 | 2 560 361.00 | 2 794 934.00 | 5 355 295.00 |
VW T.V.A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 186 659.00 | 5 418 919.00 | 11 917 576.00 | 50 186 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 073.00 | | | 1 827 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 384.00 | | | 205 384.00 |
ST Autres comptes | 5 942 902.00 | | | 5 942 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827 073.00 | | | 1 827 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ZE Dividendes | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 409 042.00 | | | 6 409 042.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |