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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 691 490.00 | 560 244.00 | 131 245.00 | 691 490.00 |
040 Immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 658.00 | 566 114.00 | 137 544.00 | 703 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 930.00 | | 162 930.00 | 162 930.00 |
072 Créances – Autres | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
084 Disponibilités | 207 237.00 | | 207 237.00 | 207 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
110 Total général Actif | 1 221 658.00 | 566 114.00 | 655 544.00 | 1 221 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 972.00 | |