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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 437.00 | 20 521.00 | 915.00 | 21 437.00 |
AP Constructions | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 558.00 | 229 324.00 | 7 234.00 | 236 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 904.00 | 482 453.00 | 92 451.00 | 574 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BF Prêts | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 380.00 | 759 560.00 | 227 820.00 | 987 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 837.00 | | 234 837.00 | 234 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 409.00 | 2 805.00 | 198 604.00 | 201 409.00 |
BZ Autres créances | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CF Disponibilités | 289 111.00 | | 289 111.00 | 289 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 354.00 | 2 805.00 | 883 549.00 | 886 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 734.00 | 762 365.00 | 1 111 369.00 | 1 873 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 750 808.00 | | | 750 808.00 |
DH Report à nouveau | -77 445.00 | | | -77 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 516.00 | | | -12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 880 848.00 | | | 880 848.00 |
DP Provisions pour risques | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 609.00 | | | 225 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 369.00 | | | 1 111 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 377.00 | | | 186 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
FD Production vendue biens | 851 158.00 | 67 176.00 | 918 334.00 | 851 158.00 |
FG Production vendue services | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 482.00 | 67 176.00 | 1 026 659.00 | 959 482.00 |
FM Production stockée | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 601.00 | | | 1 144 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 117.00 | | | 1 157 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 516.00 | | | -12 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 592.00 | | 5 788.00 | 8 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 592.00 | | 5 788.00 | 8 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 482.00 | 248 792.00 | 16 690.00 | 265 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 609.00 | 186 377.00 | 19 700.00 | 225 609.00 |