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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AP Constructions | 538 753.00 | 354 782.00 | 183 971.00 | 538 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 843.00 | 940 388.00 | 264 455.00 | 1 204 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 207.00 | 740 808.00 | 170 400.00 | 911 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 171.00 | 2 050 506.00 | 648 665.00 | 2 699 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
BN En cours de production de biens | 366 934.00 | | 366 934.00 | 366 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 756 006.00 | | 3 756 006.00 | 3 756 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 964.00 | | 500 964.00 | 500 964.00 |
BZ Autres créances | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 456.00 | | 157 456.00 | 157 456.00 |
CF Disponibilités | 162 291.00 | | 162 291.00 | 162 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 533.00 | | 5 144 533.00 | 5 144 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 704.00 | 2 050 506.00 | 5 793 197.00 | 7 843 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 244 966.00 | 2 969 190.00 | | 3 244 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 524.00 | 575 776.00 | | 522 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 489.00 | 4 204 966.00 | | 4 427 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 321.00 | 224 463.00 | | 533 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 244.00 | 44 464.00 | | 10 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 6 017.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 430.00 | 231 113.00 | | 193 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 396.00 | 133 395.00 | | 163 396.00 |
EA Autres dettes | 464 267.00 | 519 298.00 | | 464 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 708.00 | 1 158 751.00 | | 1 365 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 197.00 | 5 363 717.00 | | 5 793 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 648.00 | 522 340.00 | | 584 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 942.00 | | 256 387.00 | 2 464 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 158.00 | 2 699 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 158.00 | 2 654 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 778.00 | | 256 184.00 | 2 420 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 489.00 | | 203.00 | 20 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 522.00 | 101 142.00 | 22 158.00 | 1 971 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 994.00 | 101 142.00 | 22 158.00 | 1 956 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 267.00 | 28 105.00 | 328 089.00 | 464 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 500 964.00 | | | 500 964.00 |
VB T. V. A. | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 381.00 | 124 483.00 | 344 898.00 | 469 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 069.00 | | | 354 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
VP Divers | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 071.00 | 660 071.00 | | 660 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 658.00 | 583 598.00 | 672 987.00 | 1 364 658.00 |