| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 944.00 | 1 270 464.00 | 1 447 480.00 | 2 717 944.00 |
BF Prêts | 344 431.00 | | 344 431.00 | 344 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 097.00 | | 320 097.00 | 320 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 480.00 | 1 270 464.00 | 2 128 016.00 | 3 398 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 314.00 | | 195 314.00 | 195 314.00 |
BZ Autres créances | 11 892 764.00 | | 11 892 764.00 | 11 892 764.00 |
CF Disponibilités | 2 082 832.00 | | 2 082 832.00 | 2 082 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 845.00 | | 374 845.00 | 374 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 545 755.00 | | 14 545 755.00 | 14 545 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 944 235.00 | 1 270 464.00 | 16 673 771.00 | 17 944 235.00 |
CU Autres participations | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 097.00 | -13 044 670.00 | | 391 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 201 431.00 | 13 435 767.00 | | -2 201 431.00 |
DL TOTAL (I) | 9 246 660.00 | 11 448 091.00 | | 9 246 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 300.00 | 3 933 598.00 | | 3 708 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 718 811.00 | 2 943 064.00 | | 3 718 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 427 111.00 | 6 876 662.00 | | 7 427 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 673 771.00 | 18 324 753.00 | | 16 673 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 111 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 111 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 971 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 769 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 259 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 268 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 924 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 234 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 882 031.00 | | | 882 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 622.00 | 951 467.00 | | -3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 033 625.00 | 44 563 219.00 | | 25 033 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 235 056.00 | 31 127 452.00 | | 27 235 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 201 431.00 | 13 435 767.00 | | -2 201 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 174.00 | | 94 309.00 | 3 304 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 190.00 | | 38 275.00 | 2 672 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 505.00 | | 56 034.00 | 624 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 622.00 | 271 842.00 | | 998 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 143.00 | 271 842.00 | | 991 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 344 432.00 | | 344 432.00 | 344 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 097.00 | 320 097.00 | | 320 097.00 |
UX Autres créances clients | 195 314.00 | 195 314.00 | | 195 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 667 452.00 | 667 452.00 | | 667 452.00 |
VC Groupe et associés | 11 087 325.00 | 11 087 325.00 | | 11 087 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 280.00 | 137 280.00 | | 137 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 844.00 | 374 844.00 | | 374 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 127 452.00 | 12 783 020.00 | 344 432.00 | 13 127 452.00 |