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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 702.00 | 242 534.00 | 168.00 | 242 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 393.00 | 300 946.00 | 143 447.00 | 444 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 561.00 | 553 008.00 | 187 553.00 | 740 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 900.00 | 196 537.00 | 2 286 363.00 | 2 482 900.00 |
BZ Autres créances | 928 704.00 | 1 287.00 | 927 416.00 | 928 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
CF Disponibilités | 264 534.00 | | 264 534.00 | 264 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 092.00 | 197 824.00 | 3 681 267.00 | 3 879 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 653.00 | 750 833.00 | 3 868 820.00 | 4 619 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
CU Autres participations | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 428.00 | 1 640 450.00 | | 1 445 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 818.00 | -195 022.00 | | -498 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 071.00 | 1 610 889.00 | | 1 112 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 920.00 | 118 805.00 | | 101 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 492.00 | 289 724.00 | | 109 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 532.00 | 978 850.00 | | 1 375 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 637.00 | 566 123.00 | | 905 637.00 |
EA Autres dettes | 210 196.00 | 291 164.00 | | 210 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 749.00 | 2 244 774.00 | | 2 756 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 820.00 | 3 855 663.00 | | 3 868 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 257.00 | 1 886 068.00 | | 2 647 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 788.00 | 2 071.00 | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 178.00 | | 49 383.00 | 697 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 53 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 740 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 859.00 | | 49 237.00 | 637 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 319.00 | | 147.00 | 59 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 294.00 | 64 186.00 | | 479 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 294.00 | 64 186.00 | | 479 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 436.00 | 5 333.00 | 48 232.00 | 239 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 092.00 | | 8 805.00 | 10 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 056.00 | 5 333.00 | 57 037.00 | 259 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 056.00 | 5 333.00 | 57 037.00 | 259 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 333.00 | 57 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 532.00 | 1 375 532.00 | | 1 375 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 196.00 | 210 196.00 | | 210 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 900.00 | 2 482 900.00 | | 2 482 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 416 209.00 | 416 209.00 | | 416 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VP Divers | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 300.00 | 466 300.00 | | 466 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 476.00 | 3 484 476.00 | | 3 484 476.00 |
VW T.V.A. | 761 734.00 | 761 734.00 | | 761 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 257.00 | 2 647 257.00 | | 2 647 257.00 |