| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295 579.00 | 3 789 311.00 | 1 506 268.00 | 5 295 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 466.00 | 2 224.00 | 139 243.00 | 141 466.00 |
AP Constructions | 1 248 308.00 | 790 398.00 | 457 911.00 | 1 248 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 970.00 | 1 367 886.00 | 732 083.00 | 2 099 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922 753.00 | 3 870 670.00 | 1 052 083.00 | 4 922 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 784 532.00 | 9 820 488.00 | 3 964 044.00 | 13 784 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 952 057.00 | | 19 952 057.00 | 19 952 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353 838.00 | 132 343.00 | 9 221 494.00 | 9 353 838.00 |
BZ Autres créances | 128 937 862.00 | | 128 937 862.00 | 128 937 862.00 |
CF Disponibilités | 362 147.00 | | 362 147.00 | 362 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 659 138.00 | 132 343.00 | 158 526 795.00 | 158 659 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 443 670.00 | 9 952 832.00 | 162 490 839.00 | 172 443 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 346 432.00 | 56 346 432.00 | | 56 346 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 903.00 | 21 902.00 | | 21 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 053.00 | 289 052.00 | | 289 053.00 |
DH Report à nouveau | -29 926 249.00 | -29 153 617.00 | | -29 926 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 191 567.00 | -772 631.00 | | 9 191 567.00 |
DL TOTAL (I) | 35 922 705.00 | 26 731 138.00 | | 35 922 705.00 |
DP Provisions pour risques | 4 822 036.00 | 3 887 060.00 | | 4 822 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 303 534.00 | 2 366 946.00 | | 2 303 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 125 570.00 | 6 254 006.00 | | 7 125 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 285.00 | 87 134.00 | | 84 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 400.00 | 242 100.00 | | 243 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 327 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 682 698.00 | 57 457 809.00 | | 55 682 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 664 861.00 | 43 709 992.00 | | 47 664 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 934.00 | 115 813.00 | | 252 934.00 |
EA Autres dettes | 8 623 176.00 | 12 546 712.00 | | 8 623 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 891 209.00 | 8 979 664.00 | | 6 891 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 442 563.00 | 136 467 075.00 | | 119 442 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 490 839.00 | 169 452 220.00 | | 162 490 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 251 473.00 | | 430 251 473.00 | 430 251 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 251 473.00 | | 430 251 473.00 | 430 251 473.00 |
FM Production stockée | | | 71 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 877 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 747 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 545 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 247 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 988 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 941 456.00 | |
GE Autres charges | | | 107 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 031 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 846 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 846 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 690.00 | 110 465.00 | | 873 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 690.00 | 110 465.00 | | 873 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 694.00 | 345 576.00 | | 455 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 768.00 | | | 868 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 462.00 | 345 576.00 | | 1 324 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 772.00 | -235 111.00 | | -450 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 798 791.00 | -620.00 | | 798 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405 385.00 | -64 747.00 | | 1 405 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 751 561.00 | 406 327 112.00 | | 437 751 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 559 994.00 | 407 099 743.00 | | 428 559 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 191 567.00 | -772 631.00 | | 9 191 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 628 752.00 | | 2 155 780.00 | 11 628 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 784 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 271 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766 395.00 | | 670 650.00 | 4 766 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 822 172.00 | | 1 448 860.00 | 6 822 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 185.00 | | 36 270.00 | 40 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 279.00 | 3 880 209.00 | | 5 940 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043 395.00 | 1 748 140.00 | | 2 043 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 885.00 | 2 132 069.00 | | 3 896 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 254 007.00 | 1 941 456.00 | 1 069 893.00 | 6 254 007.00 |
6T Sur comptes clients | 132 343.00 | | | 132 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 343.00 | | | 132 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 386 350.00 | 1 941 456.00 | 1 069 893.00 | 6 386 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 400.00 | 243 400.00 | | 243 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 682 698.00 | 55 682 698.00 | | 55 682 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 230 773.00 | 20 176 186.00 | 15 872.00 | 20 230 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932 317.00 | 23 932 317.00 | | 23 932 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460 384.00 | 1 460 384.00 | | 1 460 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 934.00 | 252 934.00 | | 252 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 891 209.00 | 6 891 209.00 | | 6 891 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 456.00 | 76 458.00 | | 76 456.00 |
UX Autres créances clients | 9 353 838.00 | 9 250 638.00 | 103 200.00 | 9 353 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
VC Groupe et associés | 116 991 438.00 | 116 991 438.00 | | 116 991 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
VI Groupe et associés | 8 623 176.00 | 8 076 391.00 | 546 785.00 | 8 623 176.00 |
VP Divers | 7 594 484.00 | 7 594 484.00 | | 7 594 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 766.00 | 1 378 766.00 | | 1 378 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261 162.00 | 4 261 162.00 | | 4 261 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 421 390.00 | 138 318 190.00 | 103 200.00 | 138 421 390.00 |
VW T.V.A. | 662 622.00 | 662 622.00 | | 662 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 442 563.00 | 118 841 191.00 | 562 657.00 | 119 442 563.00 |