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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 348.00 | 74 462.00 | 25 886.00 | 100 348.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
AN Terrains | 362 197.00 | 334 248.00 | 27 949.00 | 362 197.00 |
AP Constructions | 2 029 205.00 | 1 451 381.00 | 577 824.00 | 2 029 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 591.00 | 1 104 776.00 | 231 816.00 | 1 336 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 551.00 | 812 194.00 | 152 357.00 | 964 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 203 761.00 | 3 777 061.00 | 1 426 701.00 | 5 203 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 137.00 | 34 585.00 | 663 552.00 | 698 137.00 |
BZ Autres créances | 300 019.00 | | 300 019.00 | 300 019.00 |
CF Disponibilités | 609 204.00 | | 609 204.00 | 609 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 803.00 | | 142 803.00 | 142 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 254.00 | 34 585.00 | 1 830 669.00 | 1 865 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 014.00 | 3 811 646.00 | 3 257 367.00 | 7 069 014.00 |
CU Autres participations | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 409.00 | | 134 409.00 | 134 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 001.00 | 204 000.00 | | 2 040 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 545 702.00 | 1 543 951.00 | | 1 545 702.00 |
DG Autres réserves | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 837.00 | 1 750.00 | | 106 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 298.00 | 1 773 459.00 | | 3 716 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 259.00 | 433 048.00 | | 397 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 984.00 | 348 032.00 | | 295 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 048.00 | 624 696.00 | | 584 048.00 |
EA Autres dettes | 99 780.00 | 112 513.00 | | 99 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 071.00 | 1 518 289.00 | | 1 377 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 367.00 | 3 291 748.00 | | 3 257 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 012.00 | 1 297 402.00 | | 1 165 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 892.00 | 15 689.00 | | 21 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 376.00 | | 357 468.00 | 5 113 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 084.00 | 5 203 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 084.00 | 4 729 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 208.00 | | 26 989.00 | 305 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 741.00 | | 196 067.00 | 4 800 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | 3.00 | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 515.00 | 273 095.00 | 259 550.00 | 3 763 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 343.00 | 9 119.00 | | 65 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 172.00 | 263 977.00 | 259 550.00 | 3 698 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 984.00 | 295 984.00 | | 295 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 048.00 | 584 048.00 | | 584 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 698 137.00 | 698 137.00 | | 698 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 367.00 | 163 308.00 | 195 668.00 | 375 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 992.00 | | | 217 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 019.00 | 300 019.00 | | 300 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 803.00 | 142 803.00 | | 142 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 083.00 | 1 140 959.00 | 2 124.00 | 1 143 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 071.00 | 1 165 012.00 | 195 668.00 | 1 377 071.00 |