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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 809 881.00 | | 1 809 881.00 | 1 809 881.00 |
AP Constructions | 227 106.00 | 104 936.00 | 122 169.00 | 227 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 469.00 | 179 889.00 | 144 580.00 | 324 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 311.00 | 289 514.00 | 2 165 797.00 | 2 455 311.00 |
BT Marchandises | 695 608.00 | | 695 608.00 | 695 608.00 |
BZ Autres créances | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CF Disponibilités | 194 345.00 | | 194 345.00 | 194 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 330.00 | | 963 330.00 | 963 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 642.00 | 289 514.00 | 3 129 128.00 | 3 418 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 213.00 | 1 218 547.00 | | 1 244 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 630.00 | 325 667.00 | | 219 630.00 |
DK Provisions réglementées | 2 399.00 | 1 595.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 670.00 | 1 554 235.00 | | 1 474 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 700.00 | 367 703.00 | | 278 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 156.00 | 957 523.00 | | 1 166 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 228.00 | 192 604.00 | | 172 228.00 |
EA Autres dettes | 37 371.00 | 8 684.00 | | 37 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 457.00 | 1 540 723.00 | | 1 654 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 128.00 | 3 094 958.00 | | 3 129 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 576.00 | 1 262 133.00 | | 1 465 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 477.00 | 239 669.00 | | 2 126 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 570.00 | 150 000.00 | | 1 664 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 907.00 | 89 669.00 | | 461 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 570.00 | 60 945.00 | | 228 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 882.00 | 60 945.00 | | 223 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 157.00 | 1 166 157.00 | | 1 166 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 701.00 | 89 821.00 | 188 880.00 | 278 701.00 |
VI Groupe et associés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
VW T.V.A. | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 458.00 | 1 465 578.00 | 188 880.00 | 1 654 458.00 |