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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 108.00 | 13 209.00 | 2 899.00 | 16 108.00 |
AP Constructions | 204 608.00 | 204 608.00 | | 204 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 227.00 | 114 681.00 | 9 545.00 | 124 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 293.00 | 166 169.00 | 38 124.00 | 204 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 886.00 | 498 667.00 | 52 219.00 | 550 886.00 |
BN En cours de production de biens | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
BT Marchandises | 177 008.00 | 3 629.00 | 173 379.00 | 177 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 548.00 | | 429 548.00 | 429 548.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 220.00 | 3 629.00 | 715 591.00 | 719 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 107.00 | 502 297.00 | 767 810.00 | 1 270 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 065.00 | 650 851.00 | | 428 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 423.00 | -222 786.00 | | -28 423.00 |
DL TOTAL (I) | 408 026.00 | 436 449.00 | | 408 026.00 |
DP Provisions pour risques | 756.00 | 5 889.00 | | 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 756.00 | 5 889.00 | | 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056.00 | 23 875.00 | | 10 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 1 000.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 995.00 | 178 539.00 | | 173 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 618.00 | 88 209.00 | | 96 618.00 |
EA Autres dettes | 70 982.00 | 66 705.00 | | 70 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 027.00 | 358 330.00 | | 359 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 810.00 | 800 670.00 | | 767 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 892.00 | 347 275.00 | | 358 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 210.00 | 12 519.00 | | 546 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 842.00 | 550 887.00 | | 7 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 16 108.00 | | 3 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | 533 129.00 | | 4 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | 3 612.00 | | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 598.00 | 8 907.00 | | 528 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 321.00 | 15 189.00 | 7 842.00 | 491 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | 712.00 | 3 466.00 | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 359.00 | 14 476.00 | 4 376.00 | 475 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 996.00 | 173 996.00 | | 173 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 425 535.00 | 425 535.00 | | 425 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 294.00 | -3 294.00 | | -3 294.00 |
VI Groupe et associés | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 584.00 | 459 934.00 | 1 650.00 | 461 584.00 |
VW T.V.A. | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 893.00 | 358 893.00 | | 358 893.00 |