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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 3 380.00 | 827.00 | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 569.00 | 3 380.00 | 4 190.00 | 7 569.00 |
BT Marchandises | 132 808.00 | 119 904.00 | 12 904.00 | 132 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 904.00 | 1 592.00 | 61 311.00 | 62 904.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 888.00 | 121 497.00 | 78 391.00 | 199 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 457.00 | 124 876.00 | 82 581.00 | 207 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 1 840.00 | | 1 841.00 |
DH Report à nouveau | -12 621.00 | -22 801.00 | | -12 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 567.00 | 10 180.00 | | 4 567.00 |
DL TOTAL (I) | 48 087.00 | 43 520.00 | | 48 087.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 97 769.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 22 534.00 | | 23 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 960.00 | 4 169.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 494.00 | 124 472.00 | | 34 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 581.00 | 180 992.00 | | 82 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
FG Production vendue services | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 264.00 | | 121 264.00 | 121 264.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 205 982.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 205 982.00 | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 965.00 | 60 609.00 | | 36 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 965.00 | 73 609.00 | | 36 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 035.00 | 132 373.00 | | 11 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 305.00 | 2 275 063.00 | | 297 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 738.00 | 2 264 883.00 | | 292 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 567.00 | 10 181.00 | | 4 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 256.00 | | | 268 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 686.00 | 7 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 540.00 | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 146.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 146.00 | | | 218 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 566.00 | 13 536.00 | 223 722.00 | 213 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 823.00 | 931.00 | 42 375.00 | 44 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 743.00 | 12 604.00 | 181 347.00 | 168 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 086.00 | 118 959.00 | 117 141.00 | 118 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 679.00 | 118 959.00 | 117 141.00 | 119 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 679.00 | 118 959.00 | 130 141.00 | 132 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 959.00 | 117 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 251.00 | 65 346.00 | 1 905.00 | 67 251.00 |
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |