| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
AN Terrains | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AP Constructions | 877 550.00 | 865 512.00 | 12 038.00 | 877 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012 722.00 | 481 101.00 | 2 531 620.00 | 3 012 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 458.00 | 1 128 143.00 | 536 315.00 | 1 664 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 141.00 | | 133 141.00 | 133 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 846 206.00 | 2 480 971.00 | 6 365 235.00 | 8 846 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319 019.00 | 13 452.00 | 6 305 568.00 | 6 319 019.00 |
BZ Autres créances | 1 844 691.00 | | 1 844 691.00 | 1 844 691.00 |
CF Disponibilités | 6 274 389.00 | | 6 274 389.00 | 6 274 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 458 399.00 | 13 452.00 | 14 444 948.00 | 14 458 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 304 606.00 | 2 494 423.00 | 20 810 183.00 | 23 304 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 141.00 | | | 133 141.00 |
CU Autres participations | 3 091 633.00 | | 3 091 633.00 | 3 091 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 8 230 000.00 | 7 786 000.00 | | 8 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | 1 035.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 834.00 | 443 796.00 | | 95 834.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536 665.00 | 9 440 831.00 | | 9 536 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 439.00 | 31 559.00 | | 28 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 323.00 | 1 816 706.00 | | 9 960 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 729.00 | 1 070 341.00 | | 1 146 729.00 |
EA Autres dettes | 137 997.00 | 3 123.00 | | 137 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 273 518.00 | 2 921 728.00 | | 11 273 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 810 183.00 | 12 362 559.00 | | 20 810 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 273 518.00 | 2 921 728.00 | | 11 273 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 692 944.00 | | 21 692 944.00 | 21 692 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 692 944.00 | | 21 692 944.00 | 21 692 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 719 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 135 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 142 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 679 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 071.00 | 2 218.00 | | 19 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 87.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 861.00 | 1 055.00 | | 6 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 250.00 | 7 500.00 | | 164 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 111.00 | 58 599.00 | | 171 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 705.00 | 56 291.00 | | 115 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 705.00 | 56 291.00 | | 115 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 405.00 | 2 308.00 | | 55 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 890 608.00 | 10 809 653.00 | | 21 890 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 794 774.00 | 10 365 857.00 | | 21 794 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 834.00 | 443 796.00 | | 95 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 544 080.00 | | 2 303 944.00 | 6 544 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 8 846 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 5 560 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 883.00 | | 2 302 879.00 | 3 259 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223 709.00 | | 1 065.00 | 3 223 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 780.00 | 390 008.00 | 1 817.00 | 2 092 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 780.00 | 390 008.00 | 1 817.00 | 2 092 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 323.00 | 9 960 323.00 | | 9 960 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 378.00 | 296 378.00 | | 296 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 997.00 | 137 997.00 | | 137 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 141.00 | 133 141.00 | | 133 141.00 |
UX Autres créances clients | 6 301 197.00 | 6 301 197.00 | | 6 301 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VB T. V. A. | 1 515 001.00 | 1 515 001.00 | | 1 515 001.00 |
VC Groupe et associés | 152 953.00 | 152 953.00 | | 152 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 587.00 | 172 587.00 | | 172 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296 851.00 | 8 296 851.00 | | 8 296 851.00 |
VW T.V.A. | 670 853.00 | 670 853.00 | | 670 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 273 518.00 | 11 273 518.00 | | 11 273 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 155.00 | 76 360.00 | | 106 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 495.00 | 23 107.00 | | 59 495.00 |
ST Autres comptes | 945 489.00 | 886 916.00 | | 945 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 685 082.00 | 4 856 018.00 | | 9 685 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 164 808.00 | 2 619 074.00 | | 3 164 808.00 |
YT Sous‐traitance | 2 129 823.00 | 629 346.00 | | 2 129 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 263.00 | 238 521.00 | | 322 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 385.00 | 95 696.00 | | 66 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 540.00 | 172 056.00 | | 172 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 203.00 | 1 371 339.00 | | 486 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 294 545.00 | 2 024 542.00 | | 3 294 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 142 152.00 | 6 633 908.00 | | 13 142 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |