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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 633.00 | 1 647.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 230.00 | 633.00 | 1 380 597.00 | 1 381 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 916.00 | | 623 916.00 | 623 916.00 |
BZ Autres créances | 2 748 925.00 | | 2 748 925.00 | 2 748 925.00 |
CF Disponibilités | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 388.00 | | 3 383 388.00 | 3 383 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 619.00 | 633.00 | 4 763 985.00 | 4 764 619.00 |
CU Autres participations | 1 378 949.00 | | 1 378 949.00 | 1 378 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DH Report à nouveau | 931 285.00 | | | 931 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 829.00 | | | -32 829.00 |
DL TOTAL (I) | 942 288.00 | | | 942 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539 374.00 | | | 3 539 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 243.00 | | | 119 243.00 |
EA Autres dettes | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 697.00 | | | 3 821 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 985.00 | | | 4 763 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 138.00 | | | 3 808 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 920.00 | | 152 920.00 | 152 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 920.00 | | 152 920.00 | 152 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 121.00 | | | 163 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 951.00 | | | 195 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 829.00 | | | -32 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 950.00 | | | 1 378 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 950.00 | | | 1 378 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613 450.00 | 3 613 450.00 | | 3 613 450.00 |
UX Autres créances clients | 623 916.00 | | | 623 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 709.00 | 53 150.00 | 13 559.00 | 66 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
VP Divers | 2 748 925.00 | | | 2 748 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 184.00 | 3 373 184.00 | | 3 373 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 698.00 | 3 808 139.00 | 13 559.00 | 3 821 698.00 |