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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
AH Fonds commercial | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AN Terrains | 5 156.00 | 3 595.00 | 1 561.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 804.00 | 808 417.00 | 40 387.00 | 848 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 657.00 | 208 284.00 | 15 372.00 | 223 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 323.00 | 1 124 210.00 | 85 113.00 | 1 209 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
BN En cours de production de biens | 126 922.00 | | 126 922.00 | 126 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 560.00 | 35 353.00 | 868 207.00 | 903 560.00 |
BZ Autres créances | 1 134 653.00 | | 1 134 653.00 | 1 134 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 699 985.00 | | 699 985.00 | 699 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 626.00 | 35 353.00 | 2 969 273.00 | 3 004 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 949.00 | 1 159 563.00 | 3 054 387.00 | 4 213 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DG Autres réserves | 589 538.00 | 588 096.00 | | 589 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 914.00 | 171 442.00 | | 168 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 584.00 | | |
DL TOTAL (I) | 943 099.00 | 948 769.00 | | 943 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 955.00 | 518 640.00 | | 503 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 533.00 | 33 521.00 | | 89 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 597.00 | 101 859.00 | | 107 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 447.00 | 793 743.00 | | 785 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 479.00 | 357 064.00 | | 384 479.00 |
EA Autres dettes | 180 242.00 | 60.00 | | 180 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 035.00 | 28 539.00 | | 60 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 288.00 | 1 833 426.00 | | 2 111 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 387.00 | 2 782 195.00 | | 3 054 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 894.00 | | 27 166.00 | 1 199 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 247.00 | 14 490.00 | 1 209 323.00 | 3 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | 14 490.00 | 1 077 617.00 | 3 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 566.00 | | | 115 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 188.00 | | 27 166.00 | 1 068 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 250.00 | 38 450.00 | 14 490.00 | 1 100 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 955.00 | 5 958.00 | | 97 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 294.00 | 32 493.00 | 14 490.00 | 1 002 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 083.00 | 16 548.00 | 11 278.00 | 30 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 083.00 | 16 548.00 | 11 278.00 | 30 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 083.00 | 16 548.00 | 11 278.00 | 30 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 447.00 | 785 447.00 | | 785 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 864 898.00 | 864 898.00 | | 864 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VB T. V. A. | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
VC Groupe et associés | 974 756.00 | 974 756.00 | | 974 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 955.00 | 98 551.00 | 405 403.00 | 503 955.00 |
VI Groupe et associés | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 370.00 | 2 048 645.00 | 11 725.00 | 2 060 370.00 |
VW T.V.A. | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 690.00 | 1 598 287.00 | 405 403.00 | 2 003 690.00 |