| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
AH Fonds commercial | 624 741.00 | | 624 741.00 | 624 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 580.00 | 306 850.00 | 74 730.00 | 381 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 503.00 | 326 183.00 | 716 320.00 | 1 042 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 332.00 | | 828 332.00 | 828 332.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 297 417.00 | | 297 417.00 | 297 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 471.00 | | 1 155 471.00 | 1 155 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 974.00 | 326 183.00 | 1 871 791.00 | 2 197 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 205.00 | 263 205.00 | | 263 205.00 |
DG Autres réserves | 476 858.00 | 476 858.00 | | 476 858.00 |
DH Report à nouveau | -58 815.00 | -48 270.00 | | -58 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | -10 544.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 813 542.00 | 813 248.00 | | 813 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 819.00 | 64 375.00 | | 36 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 9 000.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 759.00 | 814 166.00 | | 816 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 261.00 | 198 084.00 | | 196 261.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 675.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 249.00 | 1 087 301.00 | | 1 058 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 791.00 | 1 900 549.00 | | 1 871 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 546.00 | 1 051 017.00 | | 1 040 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 100.00 | | 18 403.00 | 1 024 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 837.00 | | | 642 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 214.00 | | 18 403.00 | 381 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 473.00 | 34 709.00 | | 291 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 377.00 | 34 709.00 | | 273 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 828 332.00 | 828 332.00 | | 828 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 103.00 | 858 103.00 | | 858 103.00 |