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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 645.00 | 2 672.00 | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
AP Constructions | 1 466 947.00 | 730 893.00 | 736 054.00 | 1 466 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 880.00 | 332 069.00 | 13 811.00 | 345 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 433.00 | 48 762.00 | 23 671.00 | 72 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 962.00 | 1 112 369.00 | 1 001 593.00 | 2 113 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 679.00 | | 388 679.00 | 388 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 032.00 | | 324 032.00 | 324 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 104.00 | 28 986.00 | 262 118.00 | 291 104.00 |
BZ Autres créances | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
CF Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 288.00 | 28 986.00 | 1 103 302.00 | 1 132 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 249.00 | 1 141 355.00 | 2 104 895.00 | 3 246 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 75 737.00 | 27 737.00 | | 75 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | 48 000.00 | | 2 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 590.00 | 116 591.00 | | 106 590.00 |
DL TOTAL (I) | 427 255.00 | 434 328.00 | | 427 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 232.00 | 1 237 384.00 | | 880 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 274.00 | 67 040.00 | | 20 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 191.00 | 428 883.00 | | 634 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 943.00 | 139 060.00 | | 142 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 639.00 | 1 872 366.00 | | 1 677 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 895.00 | 2 306 694.00 | | 2 104 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 362.00 | 1 338 490.00 | | 435 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 355.00 | 608 424.00 | | 346 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 443 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 081 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525 563.00 | |
FM Production stockée | | | 59 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 418.00 | 10 001.00 | | 10 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 418.00 | 10 001.00 | | 10 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 75.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 75.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 297.00 | 9 926.00 | | 8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 237.00 | 3 231 683.00 | | 2 750 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 309.00 | 3 183 682.00 | | 2 747 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928.00 | 48 000.00 | | 2 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 085.00 | 35 302.00 | | 17 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 642.00 | | 23 647.00 | 2 212 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 327.00 | 2 113 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 504.00 | 213 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 823.00 | 1 885 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 274.00 | | 3 317.00 | 211 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 753.00 | | 20 330.00 | 1 985 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 997.00 | 85 699.00 | 122 327.00 | 1 148 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 645.00 | 1 504.00 | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 493.00 | 85 054.00 | 120 823.00 | 1 147 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 191.00 | 634 191.00 | | 634 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291 104.00 | 255 740.00 | 35 364.00 | 291 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 355.00 | 346 355.00 | | 346 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 877.00 | 98 515.00 | 430 913.00 | 533 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 943.00 | 142 943.00 | | 142 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 841.00 | 378 884.00 | 50 957.00 | 429 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 639.00 | 1 242 278.00 | 430 913.00 | 1 677 639.00 |