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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 358.00 | 7 756.00 | 68 602.00 | 76 358.00 |
AH Fonds commercial | 593 185.00 | | 593 185.00 | 593 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
AP Constructions | 219 348.00 | 186 537.00 | 32 812.00 | 219 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 379.00 | 85 905.00 | 7 474.00 | 93 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 324.00 | 303 318.00 | 703 006.00 | 1 006 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 340.00 | 39 857.00 | 472 483.00 | 512 340.00 |
BZ Autres créances | 102 913.00 | | 102 913.00 | 102 913.00 |
CF Disponibilités | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 483.00 | 39 857.00 | 668 626.00 | 708 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 807.00 | 343 175.00 | 1 371 631.00 | 1 714 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 387.00 | 508 387.00 | | 508 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DG Autres réserves | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
DH Report à nouveau | -8 968.00 | -18 587.00 | | -8 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 563.00 | 9 618.00 | | 18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 797 825.00 | 779 262.00 | | 797 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 966.00 | 132 110.00 | | 95 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 602.00 | 18 346.00 | | 15 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 330.00 | 83 315.00 | | 90 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 137.00 | 224 068.00 | | 209 137.00 |
EA Autres dettes | 65 559.00 | 37 240.00 | | 65 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 213.00 | 98 587.00 | | 97 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 806.00 | 593 665.00 | | 573 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 631.00 | 1 372 927.00 | | 1 371 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 008.00 | 498 679.00 | | 513 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 384.00 | | 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 827.00 | | 1 333 827.00 | 1 333 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 827.00 | | 1 333 827.00 | 1 333 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 002.00 | |
GE Autres charges | | | 13 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 1 518.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 1 518.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 777.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 1 777.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -259.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | 271.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 890.00 | 1 441 725.00 | | 1 464 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 326.00 | 1 432 106.00 | | 1 446 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 563.00 | 9 618.00 | | 18 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 727.00 | | 3 191.00 | 1 005 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 1 006 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 312 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 663.00 | | | 692 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 131.00 | | 3 191.00 | 312 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 756.00 | 26 157.00 | 2 595.00 | 279 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 732.00 | 144.00 | | 30 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 024.00 | 26 012.00 | 2 595.00 | 249 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 551.00 | 15 002.00 | 12 696.00 | 37 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 551.00 | 15 002.00 | 12 696.00 | 37 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 551.00 | 15 002.00 | 12 696.00 | 37 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 002.00 | 12 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 485 368.00 | 485 368.00 | | 485 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VB T. V. A. | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VC Groupe et associés | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 076.00 | 34 277.00 | 60 798.00 | 95 076.00 |
VI Groupe et associés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 991.00 | 636 143.00 | 848.00 | 636 991.00 |
VW T.V.A. | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 806.00 | 513 008.00 | 60 798.00 | 573 806.00 |