| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 009.00 | 60 207.00 | 6 802.00 | 67 009.00 |
AH Fonds commercial | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665 085.00 | 276 145.00 | 388 940.00 | 665 085.00 |
AP Constructions | 12 365 518.00 | 6 881 249.00 | 5 484 270.00 | 12 365 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 235.00 | 536 858.00 | 122 377.00 | 659 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 235 328.00 | 495 717.00 | 29 739 611.00 | 30 235 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 033 216.00 | | 1 033 216.00 | 1 033 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BF Prêts | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 040 612.00 | 8 250 176.00 | 36 790 436.00 | 45 040 612.00 |
BT Marchandises | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 197.00 | 2 135.00 | 352 062.00 | 354 197.00 |
BZ Autres créances | 1 295 317.00 | | 1 295 317.00 | 1 295 317.00 |
CF Disponibilités | 4 074 786.00 | | 4 074 786.00 | 4 074 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 329.00 | 2 135.00 | 5 758 194.00 | 5 760 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 800 941.00 | 8 252 312.00 | 42 548 630.00 | 50 800 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 128 112.00 | 3 128 112.00 | | 3 128 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
DG Autres réserves | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
DH Report à nouveau | -241 129.00 | 515 211.00 | | -241 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 059.00 | -756 340.00 | | 145 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 419 312.00 | 9 422 586.00 | | 9 419 312.00 |
DL TOTAL (I) | 12 741 876.00 | 12 600 091.00 | | 12 741 876.00 |
DP Provisions pour risques | 310 661.00 | 308 068.00 | | 310 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 629 228.00 | 12 565 516.00 | | 13 629 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 939 889.00 | 12 873 584.00 | | 13 939 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 707 948.00 | 11 753 143.00 | | 12 707 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 920.00 | 12 600.00 | | 12 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 815.00 | 2 889.00 | | 49 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 735.00 | 833 287.00 | | 977 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 287.00 | 664 921.00 | | 660 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 747.00 | 663 516.00 | | 20 747.00 |
EA Autres dettes | 1 300 948.00 | 1 458 829.00 | | 1 300 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 466.00 | 61 542.00 | | 136 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 866 865.00 | 15 450 727.00 | | 15 866 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 548 630.00 | 40 924 401.00 | | 42 548 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
FG Production vendue services | 3 851 999.00 | | 3 851 999.00 | 3 851 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 520.00 | | 3 865 520.00 | 3 865 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 804 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 502 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 713.00 | 85 088.00 | | 42 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 237.00 | 51 212.00 | | 9 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 296.00 | 180 482.00 | | 24 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 713.00 | 85 088.00 | | 42 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 247.00 | 316 782.00 | | 76 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 896.00 | 52 435.00 | | 6 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 414 064.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | 466 499.00 | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 379.00 | -149 717.00 | | 68 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 579 561.00 | 8 947 667.00 | | 9 579 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 502.00 | 9 704 007.00 | | 9 434 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 059.00 | -756 340.00 | | 145 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 108 396.00 | | 1 987 672.00 | 43 108 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 439.00 | 12 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 456.00 | 45 040 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 017.00 | 44 293 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 350.00 | | | 734 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 362 212.00 | | 1 983 103.00 | 42 362 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 834.00 | | 4 570.00 | 11 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315 658.00 | 789 845.00 | 50 717.00 | 7 315 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 455.00 | 41 898.00 | | 294 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021 203.00 | 747 947.00 | 50 717.00 | 7 021 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 873 584.00 | 1 638 490.00 | 572 185.00 | 12 873 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 873 584.00 | 1 638 490.00 | 572 185.00 | 12 873 584.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 735.00 | 977 735.00 | | 977 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 548.00 | 252 548.00 | | 252 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 333.00 | 317 333.00 | | 317 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 948.00 | 1 300 948.00 | | 1 300 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 466.00 | 136 466.00 | | 136 466.00 |
UP Prêts | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 351 773.00 | 351 773.00 | | 351 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 469 883.00 | 469 883.00 | | 469 883.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 707 948.00 | 1 912 056.00 | 6 762 314.00 | 12 707 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 473 300.00 | | | 2 473 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 573.00 | | | 1 438 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 567.00 | 179 567.00 | | 179 567.00 |
VP Divers | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 861.00 | 315 861.00 | | 315 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 606.00 | 1 687 606.00 | | 1 687 606.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 817 050.00 | 5 021 158.00 | 6 762 314.00 | 15 817 050.00 |